VALCAS SRL
CUI: 13695759
J2001000001187
SRL
Gorj, Sat Mătăsari, Comuna Mătăsari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13695759
Cod înmatriculare
J2001000001187
EUID
ROONRC.J2001000001187
Data înmatriculării
2001-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
81 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Mătăsari, Comuna Mătăsari, 425, 217295, intrare cariera Jilț Sud, biroul 1 și 2
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Mătăsari, Comuna Mătăsari
Număr:
425
Cod poștal:
217295
Completare adresă:
intrare cariera Jilț Sud, biroul 1 și 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.361.275 RON | 1.591.839 RON | 955.661 RON | 615.601 RON | 636.178 RON | 5.419.411 RON | 3.800.500 RON | 1.618.911 RON | 1.339.048 RON | 4.080.363 RON | 0 RON | 1.617.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.225.472 RON | 7.284.513 RON | 4.006.630 RON | 3.053.844 RON | 3.277.883 RON | 10.791.474 RON | 5.607.423 RON | 5.184.051 RON | 4.392.892 RON | 6.408.034 RON | 129.022 RON | 4.543.892 RON | 0 RON | 9.452 RON | 51 |
| 2021 | 10.009.596 RON | 10.095.017 RON | 9.865.526 RON | 183.216 RON | 229.491 RON | 10.775.408 RON | 5.640.743 RON | 5.134.665 RON | 4.476.108 RON | 6.315.368 RON | 283.598 RON | 3.886.152 RON | 0 RON | 16.068 RON | 95 |
| 2022 | 10.869.356 RON | 11.618.586 RON | 11.540.270 RON | 50.436 RON | 78.316 RON | 11.599.695 RON | 5.759.600 RON | 5.840.095 RON | 4.026.544 RON | 7.823.147 RON | 312.970 RON | 4.817.263 RON | 0 RON | 249.996 RON | 98 |
| 2023 | 12.722.233 RON | 12.840.492 RON | 12.652.895 RON | 143.350 RON | 187.597 RON | 13.092.683 RON | 6.285.392 RON | 6.807.291 RON | 4.156.410 RON | 9.186.380 RON | 542.817 RON | 4.952.043 RON | 0 RON | 250.107 RON | 116 |
| 2024 | 14.071.843 RON | 14.141.595 RON | 14.073.811 RON | 21.074 RON | 67.784 RON | 12.550.945 RON | 6.078.140 RON | 6.472.805 RON | 3.663.765 RON | 9.234.533 RON | 631.375 RON | 5.242.636 RON | 0 RON | 347.353 RON | 87 |
| 2025 | 12.663.745 RON | 14.037.391 RON | 13.934.951 RON | 28.906 RON | 102.440 RON | 12.074.961 RON | 5.056.093 RON | 7.018.868 RON | 3.188.398 RON | 8.886.563 RON | 2.034.328 RON | 4.493.307 RON | 0 RON | 0 RON | 81 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA NICOLETA
administrator
ORȘ. CÎMPENI, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
12,66 M RON
Rezultat Net 2025
28,9 K RON
Total Active 2025
12,07 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 7,23 M RON | 10,01 M RON | 10,87 M RON | 12,72 M RON | 14,07 M RON | 12,66 M RON |
| Venituri totale | 1,59 M RON | 7,28 M RON | 10,10 M RON | 11,62 M RON | 12,84 M RON | 14,14 M RON | 14,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 955,7 K RON | 4,01 M RON | 9,87 M RON | 11,54 M RON | 12,65 M RON | 14,07 M RON | 13,93 M RON |
| Rezultat net | 615,6 K RON | 3,05 M RON | 183,2 K RON | 50,4 K RON | 143,4 K RON | 21,1 K RON | 28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,06 M RON (41.9%)
Active circulante7,02 M RON (58.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,03 M RON
Creanțe4,49 M RON
Numerar491,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,23 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,08 M RON | 5,42 M RON | 75,3% |
| 2020 | 6,41 M RON | 10,79 M RON | 59,4% |
| 2021 | 6,32 M RON | 10,78 M RON | 58,6% |
| 2022 | 7,82 M RON | 11,60 M RON | 67,4% |
| 2023 | 9,19 M RON | 13,09 M RON | 70,2% |
| 2024 | 9,23 M RON | 12,55 M RON | 73,6% |
| 2025 | 8,89 M RON | 12,07 M RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 7,23 M RON | 10,01 M RON | 10,87 M RON | 12,72 M RON | 14,07 M RON | 12,66 M RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 615,6 K RON | 3,05 M RON | 183,2 K RON | 50,4 K RON | 143,4 K RON | 21,1 K RON | 28,9 K RON | ▲ 37,2% |
| Total active | 5,42 M RON | 10,79 M RON | 10,78 M RON | 11,60 M RON | 13,09 M RON | 12,55 M RON | 12,07 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | 4,39 M RON | 4,48 M RON | 4,03 M RON | 4,16 M RON | 3,66 M RON | 3,19 M RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 4,08 M RON | 6,41 M RON | 6,32 M RON | 7,82 M RON | 9,19 M RON | 9,23 M RON | 8,89 M RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,81 | 0,81 | 0,75 | 0,74 | 0,70 | 0,79 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 45,22 | 42,26 | 1,83 | 0,46 | 1,13 | 0,15 | 0,23 | ▲ 53,3% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 63 | 55 | 63 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.