MYSTIQUE GROUP SRL
CUI: 18043071
J18/719/2005
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18043071
Cod înmatriculare
J18/719/2005
EUID
ROONRC.J18/719/2005
Data înmatriculării
2005-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, PELINULUI, 39, , , , 210141, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
PELINULUI
Număr:
39
Bloc:
Scară:
Apartament:
Cod poștal:
210141
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.159 RON | 361.215 RON | 356.749 RON | 1.426 RON | 4.466 RON | 374.856 RON | 158.446 RON | 216.410 RON | −33.145 RON | 414.075 RON | 46.918 RON | 52.044 RON | 0 RON | 6.074 RON | 6 |
| 2020 | 65.698 RON | 66.727 RON | 183.226 RON | −117.157 RON | −116.499 RON | 218.479 RON | 143.108 RON | 75.371 RON | −150.302 RON | 374.855 RON | 68.742 RON | 5.363 RON | 0 RON | 6.074 RON | 2 |
| 2021 | 141.102 RON | 150.051 RON | 258.467 RON | −109.830 RON | −108.416 RON | 143.926 RON | 64.492 RON | 79.434 RON | −312.670 RON | 462.670 RON | 77.135 RON | 733 RON | 0 RON | 6.074 RON | 3 |
| 2022 | 181.827 RON | 201.588 RON | 242.815 RON | −43.046 RON | −41.227 RON | 138.411 RON | 38.434 RON | 99.977 RON | −355.716 RON | 500.300 RON | 75.999 RON | 919 RON | 0 RON | 6.173 RON | 3 |
| 2023 | 268.654 RON | 293.288 RON | 261.906 RON | 28.695 RON | 31.382 RON | 86.661 RON | 12.864 RON | 73.797 RON | −327.022 RON | 419.856 RON | 72.383 RON | 919 RON | 0 RON | 6.173 RON | 3 |
| 2024 | 261.614 RON | 284.346 RON | 260.732 RON | 20.998 RON | 23.614 RON | 77.602 RON | 12.864 RON | 64.738 RON | −306.024 RON | 389.799 RON | 61.316 RON | 925 RON | 0 RON | 6.173 RON | 3 |
| 2025 | 221.776 RON | 238.612 RON | 264.412 RON | −28.018 RON | −25.800 RON | 70.473 RON | 12.864 RON | 57.609 RON | −334.041 RON | 410.687 RON | 54.548 RON | 925 RON | 0 RON | 6.173 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SFIA DANIELA
administrator
UCRAINA, VOLOCA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−334.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 582.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
221,8 K RON
Rezultat Net 2025
−28,0 K RON
Total Active 2025
70,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,2 K RON | 65,7 K RON | 141,1 K RON | 181,8 K RON | 268,7 K RON | 261,6 K RON | 221,8 K RON |
| Venituri totale | 361,2 K RON | 66,7 K RON | 150,1 K RON | 201,6 K RON | 293,3 K RON | 284,3 K RON | 238,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 356,7 K RON | 183,2 K RON | 258,5 K RON | 242,8 K RON | 261,9 K RON | 260,7 K RON | 264,4 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −117,2 K RON | −109,8 K RON | −43,0 K RON | 28,7 K RON | 21,0 K RON | −28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (18.3%)
Active circulante57,6 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,5 K RON
Creanțe925 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,07 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 239,76 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 414,1 K RON | 374,9 K RON | 110,5% |
| 2020 | 374,9 K RON | 218,5 K RON | 171,6% |
| 2021 | 462,7 K RON | 143,9 K RON | 321,5% |
| 2022 | 500,3 K RON | 138,4 K RON | 361,5% |
| 2023 | 419,9 K RON | 86,7 K RON | 484,5% |
| 2024 | 389,8 K RON | 77,6 K RON | 502,3% |
| 2025 | 410,7 K RON | 70,5 K RON | 582,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,2 K RON | 65,7 K RON | 141,1 K RON | 181,8 K RON | 268,7 K RON | 261,6 K RON | 221,8 K RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −117,2 K RON | −109,8 K RON | −43,0 K RON | 28,7 K RON | 21,0 K RON | −28,0 K RON | ▼ 233,4% |
| Total active | 374,9 K RON | 218,5 K RON | 143,9 K RON | 138,4 K RON | 86,7 K RON | 77,6 K RON | 70,5 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | −150,3 K RON | −312,7 K RON | −355,7 K RON | −327,0 K RON | −306,0 K RON | −334,0 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 414,1 K RON | 374,9 K RON | 462,7 K RON | 500,3 K RON | 419,9 K RON | 389,8 K RON | 410,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | -178,33 | -77,84 | -23,67 | 10,68 | 8,03 | -12,63 | ▼ 257,3% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 27 | 32 | 50 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 582.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.