CPI TEXTILES NEOPRENE S.R.L.

CUI: 44720690 J18/905/2021 SRL Gorj, Sat Stroieşti, Comuna Arcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44720690
Cod înmatriculare J18/905/2021
EUID ROONRC.J18/905/2021
Data înmatriculării 2021-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Gorj, Sat Stroieşti, Comuna Arcani, Principală, 113, 217028

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Sat Stroieşti, Comuna Arcani
Stradă: Principală
Număr: 113
Cod poștal: 217028

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.732 RON 45.861 RON 40.267 RON 4.716 RON 5.594 RON 62.132 RON 0 RON 62.132 RON 4.916 RON 57.216 RON 42.113 RON 12.558 RON 0 RON 0 RON 1
2024 68.857 RON 70.266 RON 100.618 RON −30.352 RON −30.352 RON 35.321 RON 0 RON 35.321 RON −24.884 RON 60.205 RON 34.915 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 39.401 RON 40.107 RON 32.859 RON 6.794 RON 7.248 RON 81.889 RON 47.527 RON 34.362 RON −18.089 RON 101.074 RON 28.206 RON 0 RON 0 RON 1.096 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIMEREL CĂTĂLIN
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.089 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,4 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
81,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 45,7 K RON 68,9 K RON 39,4 K RON
Venituri totale 45,9 K RON 70,3 K RON 40,1 K RON
Cheltuieli totale 40,3 K RON 100,6 K RON 32,9 K RON
Rezultat net 4,7 K RON −30,4 K RON 6,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate47,5 K RON (58%)
Active circulante34,4 K RON (42%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,2 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,40
Durata stocaj (zile) 261
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,4%
Marjă netă
17,2%
ROA
8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 57,2 K RON 62,1 K RON 92,1%
2024 60,2 K RON 35,3 K RON 170,5%
2025 101,1 K RON 81,9 K RON 123,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 45,7 K RON 68,9 K RON 39,4 K RON ▼ 42,8%
Rezultat net 4,7 K RON −30,4 K RON 6,8 K RON ▲ 122,4%
Total active 62,1 K RON 35,3 K RON 81,9 K RON ▲ 131,8%
Capitaluri proprii 4,9 K RON −24,9 K RON −18,1 K RON ▲ 27,3%
Datorii totale 57,2 K RON 60,2 K RON 101,1 K RON ▲ 67,9%
Lichiditate curentă 1,09 0,59 0,34 ▼ 42,0%
Marjă netă (%) 10,31 -44,08 17,24 ▲ 139,1%
Scor bonitate 60 24 42 ▲ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.