TERAPEUTIC FLY S.R.L.

CUI: 48746367 J1/906/2023 SRL Alba, Sat Cricău, Comuna Cricău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48746367
Cod înmatriculare J1/906/2023
EUID ROONRC.J1/906/2023
Data înmatriculării 2023-09-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Cricău, Comuna Cricău, Carpenilor, 244, 517265

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Cricău, Comuna Cricău
Stradă: Carpenilor
Număr: 244
Cod poștal: 517265

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 28.705 RON 28.705 RON 40.906 RON −12.488 RON −12.201 RON 21.917 RON 0 RON 21.917 RON −12.488 RON 34.405 RON 0 RON 3.478 RON 0 RON 0 RON 2
2024 175.215 RON 175.215 RON 168.922 RON 4.541 RON 6.293 RON 40.950 RON 0 RON 40.950 RON −7.947 RON 48.897 RON 0 RON 5.728 RON 0 RON 0 RON 2
2025 233.080 RON 233.080 RON 220.023 RON 10.759 RON 13.057 RON 123.493 RON 63.565 RON 59.928 RON 2.812 RON 120.681 RON 0 RON 29.340 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICLEA MARIUS
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,8 K RON
Total Active 2025
123,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 28,7 K RON 175,2 K RON 233,1 K RON
Venituri totale 28,7 K RON 175,2 K RON 233,1 K RON
Cheltuieli totale 40,9 K RON 168,9 K RON 220,0 K RON
Rezultat net −12,5 K RON 4,5 K RON 10,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,6 K RON (51.5%)
Active circulante59,9 K RON (48.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,3 K RON
Numerar30,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,94
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
8,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,4 K RON 21,9 K RON 157,0%
2024 48,9 K RON 41,0 K RON 119,4%
2025 120,7 K RON 123,5 K RON 97,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 28,7 K RON 175,2 K RON 233,1 K RON ▲ 33,0%
Rezultat net −12,5 K RON 4,5 K RON 10,8 K RON ▲ 136,9%
Total active 21,9 K RON 41,0 K RON 123,5 K RON ▲ 201,6%
Capitaluri proprii −12,5 K RON −7,9 K RON 2,8 K RON ▲ 135,4%
Datorii totale 34,4 K RON 48,9 K RON 120,7 K RON ▲ 146,8%
Lichiditate curentă 0,64 0,84 0,50 ▼ 40,7%
Marjă netă (%) -43,50 2,59 4,62 ▲ 78,4%
Scor bonitate 24 50 46 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.