S.H.-TRAVEL SRL
CUI: 6498479
J19/1049/1994
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6498479
Cod înmatriculare
J19/1049/1994
EUID
ROONRC.J19/1049/1994
Data înmatriculării
1994-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. BECLEAN, 194/C, 4150
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. BECLEAN
Număr:
194/C
Cod poștal:
4150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 29.369 RON | −10.077 RON | 38.565 RON | 39.446 RON | 4.756 RON | 1.336 RON | 3.420 RON | −127.236 RON | 131.992 RON | 3.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.191 RON | 2.311 RON | 5.727 RON | −3.485 RON | −3.416 RON | 232 RON | 0 RON | 232 RON | −130.720 RON | 130.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 815 RON | −815 RON | −815 RON | 122 RON | 0 RON | 122 RON | −131.535 RON | 131.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 595 RON | −595 RON | −595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −132.130 RON | 132.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 476 RON | −476 RON | −476 RON | 535 RON | 0 RON | 535 RON | −132.606 RON | 133.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 595 RON | −595 RON | −595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −133.201 RON | 133.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOZES MARIA
administrator
ODORHEIU SECUIESC JUD.HARGHITA
MOZES ISTVAN
administrator
0DORHEIU SECUIESC,JUD.HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−133.201 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−595 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−595 RON
Total Active 2024
0 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | −10,1 K RON | 5,7 K RON | 815 RON | 595 RON | 476 RON | 595 RON |
| Rezultat net | 38,6 K RON | −3,5 K RON | −815 RON | −595 RON | −476 RON | −595 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −159 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,0 K RON | 4,8 K RON | 2.775,3% |
| 2020 | 131,0 K RON | 232 RON | 56.444,8% |
| 2021 | 131,7 K RON | 122 RON | 107.915,6% |
| 2022 | 132,1 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 133,1 K RON | 535 RON | 24.886,2% |
| 2024 | 133,2 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,6 K RON | −3,5 K RON | −815 RON | −595 RON | −476 RON | −595 RON | ▼ 25,0% |
| Total active | 4,8 K RON | 232 RON | 122 RON | 0 RON | 535 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −127,2 K RON | −130,7 K RON | −131,5 K RON | −132,1 K RON | −132,6 K RON | −133,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 132,0 K RON | 131,0 K RON | 131,7 K RON | 132,1 K RON | 133,1 K RON | 133,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | -292,61 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 22 | 25 | 30 | 18 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.