NEW AQUA MONTE SRL
CUI: 33023035
J19/112/2014
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33023035
Cod înmatriculare
J19/112/2014
EUID
ROONRC.J19/112/2014
Data înmatriculării
2014-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, BĂII, 3, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
BĂII
Număr:
3
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 773 RON | −773 RON | −773 RON | 101.278 RON | 98.743 RON | 2.535 RON | 1.341 RON | 99.937 RON | 0 RON | 911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 550 RON | −550 RON | −550 RON | 100.810 RON | 98.743 RON | 2.067 RON | 791 RON | 100.019 RON | 0 RON | 924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 754 RON | −754 RON | −754 RON | 100.336 RON | 98.743 RON | 1.593 RON | 37 RON | 100.299 RON | 0 RON | 953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 491 RON | −491 RON | −491 RON | 99.925 RON | 98.777 RON | 1.148 RON | −454 RON | 100.379 RON | 0 RON | 961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.500 RON | 14.979 RON | −479 RON | −479 RON | 91.366 RON | 84.316 RON | 7.050 RON | −933 RON | 92.299 RON | 2.369 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 271 RON | −271 RON | −271 RON | 89.895 RON | 85.881 RON | 4.014 RON | −1.204 RON | 91.099 RON | 2.369 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 243 RON | −243 RON | −243 RON | 89.652 RON | 86.027 RON | 3.625 RON | −1.447 RON | 91.099 RON | 2.415 RON | 94 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LÁZÁR LÁSZLÓ
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−243 RON
Total Active 2025
89,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 773 RON | 550 RON | 754 RON | 491 RON | 15,0 K RON | 271 RON | 243 RON |
| Rezultat net | −773 RON | −550 RON | −754 RON | −491 RON | −479 RON | −271 RON | −243 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,0 K RON (96%)
Active circulante3,6 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe94 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,9 K RON | 101,3 K RON | 98,7% |
| 2020 | 100,0 K RON | 100,8 K RON | 99,2% |
| 2021 | 100,3 K RON | 100,3 K RON | 100,0% |
| 2022 | 100,4 K RON | 99,9 K RON | 100,5% |
| 2023 | 92,3 K RON | 91,4 K RON | 101,0% |
| 2024 | 91,1 K RON | 89,9 K RON | 101,3% |
| 2025 | 91,1 K RON | 89,7 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −773 RON | −550 RON | −754 RON | −491 RON | −479 RON | −271 RON | −243 RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 101,3 K RON | 100,8 K RON | 100,3 K RON | 99,9 K RON | 91,4 K RON | 89,9 K RON | 89,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 791 RON | 37 RON | −454 RON | −933 RON | −1,2 K RON | −1,4 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 99,9 K RON | 100,0 K RON | 100,3 K RON | 100,4 K RON | 92,3 K RON | 91,1 K RON | 91,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 28 | 21 | 22 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.