IZVORUL-FORRAS SRL
CUI: 524285
J1991000467191
SRL
Harghita, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
524285
Cod înmatriculare
J1991000467191
EUID
ROONRC.J1991000467191
Data înmatriculării
1991-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti, Petőfi Sándor, 185
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Stradă:
Petőfi Sándor
Număr:
185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.398.536 RON | 2.418.654 RON | 2.107.790 RON | 286.625 RON | 310.864 RON | 3.341.477 RON | 2.722.080 RON | 619.397 RON | 2.626.008 RON | 595.205 RON | 268.957 RON | 291.133 RON | 121.632 RON | 1.368 RON | 14 |
| 2020 | 2.315.921 RON | 2.326.790 RON | 2.012.509 RON | 294.454 RON | 314.281 RON | 3.205.668 RON | 2.540.449 RON | 665.219 RON | 2.870.462 RON | 271.239 RON | 217.864 RON | 258.265 RON | 73.703 RON | 9.736 RON | 14 |
| 2021 | 2.252.365 RON | 2.284.556 RON | 1.970.784 RON | 295.761 RON | 313.772 RON | 3.115.728 RON | 2.331.569 RON | 784.159 RON | 2.846.224 RON | 254.211 RON | 367.542 RON | 204.352 RON | 25.494 RON | 10.201 RON | 13 |
| 2022 | 2.323.598 RON | 2.721.156 RON | 2.169.892 RON | 531.463 RON | 551.264 RON | 3.781.723 RON | 2.197.188 RON | 1.584.535 RON | 2.857.687 RON | 134.174 RON | 400.728 RON | 961.977 RON | 789.862 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.721.095 RON | 2.787.375 RON | 2.261.144 RON | 490.935 RON | 526.231 RON | 3.812.197 RON | 2.681.037 RON | 1.131.160 RON | 2.806.667 RON | 319.581 RON | 280.568 RON | 686.215 RON | 692.614 RON | 6.665 RON | 12 |
| 2024 | 2.799.855 RON | 2.909.151 RON | 2.374.591 RON | 447.661 RON | 534.560 RON | 3.596.545 RON | 2.807.921 RON | 788.624 RON | 2.680.650 RON | 332.381 RON | 261.281 RON | 481.635 RON | 592.616 RON | 9.102 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOVÁCS CSABA
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
KOVÁCS VILMOS
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Comercializarea energiei electrice
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,80 M RON
Rezultat Net 2024
447,7 K RON
Total Active 2024
3,60 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,32 M RON | 2,25 M RON | 2,32 M RON | 2,72 M RON | 2,80 M RON |
| Venituri totale | 2,42 M RON | 2,33 M RON | 2,28 M RON | 2,72 M RON | 2,79 M RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,11 M RON | 2,01 M RON | 1,97 M RON | 2,17 M RON | 2,26 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | 286,6 K RON | 294,5 K RON | 295,8 K RON | 531,5 K RON | 490,9 K RON | 447,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,81 M RON (78.1%)
Active circulante788,6 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri261,3 K RON
Creanțe481,6 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,72 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,0%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 595,2 K RON | 3,34 M RON | 17,8% |
| 2020 | 271,2 K RON | 3,21 M RON | 8,5% |
| 2021 | 254,2 K RON | 3,12 M RON | 8,2% |
| 2022 | 134,2 K RON | 3,78 M RON | 3,6% |
| 2023 | 319,6 K RON | 3,81 M RON | 8,4% |
| 2024 | 332,4 K RON | 3,60 M RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,32 M RON | 2,25 M RON | 2,32 M RON | 2,72 M RON | 2,80 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 286,6 K RON | 294,5 K RON | 295,8 K RON | 531,5 K RON | 490,9 K RON | 447,7 K RON | ▼ 8,8% |
| Total active | 3,34 M RON | 3,21 M RON | 3,12 M RON | 3,78 M RON | 3,81 M RON | 3,60 M RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 2,63 M RON | 2,87 M RON | 2,85 M RON | 2,86 M RON | 2,81 M RON | 2,68 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 595,2 K RON | 271,2 K RON | 254,2 K RON | 134,2 K RON | 319,6 K RON | 332,4 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 2,45 | 3,08 | 11,81 | 3,54 | 2,37 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 11,95 | 12,71 | 13,13 | 22,87 | 18,04 | 15,99 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (447,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.