TARNAVA PRESS 2003 SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, BUDVÁR, 63, 535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 422.671 RON | 701.049 RON | 648.372 RON | 47.124 RON | 52.677 RON | 3.989.126 RON | 3.272.763 RON | 716.363 RON | 780.019 RON | 3.209.107 RON | 465.311 RON | 243.482 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 596.612 RON | 690.935 RON | 681.732 RON | 549 RON | 9.203 RON | 3.931.008 RON | 3.176.774 RON | 754.234 RON | 780.568 RON | 3.150.440 RON | 463.070 RON | 214.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 658.349 RON | 667.019 RON | 660.657 RON | 1.096 RON | 6.362 RON | 3.930.855 RON | 3.103.206 RON | 827.649 RON | 781.664 RON | 3.149.191 RON | 419.895 RON | 262.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5590 — Alte servicii de cazare
Top format din 95 companii din județul Harghita. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,7 K RON | 596,6 K RON | 658,3 K RON |
| Venituri totale | 701,0 K RON | 690,9 K RON | 667,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 648,4 K RON | 681,7 K RON | 660,7 K RON |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 549 RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 794,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,21 M RON | 3,99 M RON | 80,5% |
| 2024 | 3,15 M RON | 3,93 M RON | 80,1% |
| 2025 | 3,15 M RON | 3,93 M RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,7 K RON | 596,6 K RON | 658,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 549 RON | 1,1 K RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 3,99 M RON | 3,93 M RON | 3,93 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 780,0 K RON | 780,6 K RON | 781,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 3,21 M RON | 3,15 M RON | 3,15 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ▲ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 11,15 | 0,09 | 0,17 | ▲ 88,9% |
| Scor bonitate | 55 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 794,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.