TURISM MONTAN RO SRL
CUI: 15311650
J2003000252198
SRL
Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15311650
Cod înmatriculare
J2003000252198
EUID
ROONRC.J2003000252198
Data înmatriculării
2003-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos, VALEA RECE, 980/A, 537153
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Stradă:
VALEA RECE
Număr:
980/A
Cod poștal:
537153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.159.716 RON | 1.159.846 RON | 743.422 RON | 409.200 RON | 416.424 RON | 4.280.916 RON | 2.181.988 RON | 2.098.928 RON | 935.436 RON | 1.994.610 RON | 248.222 RON | 1.687.570 RON | 1.351.131 RON | 261 RON | 5 |
| 2020 | 1.076.691 RON | 1.096.158 RON | 919.333 RON | 147.549 RON | 176.825 RON | 4.571.939 RON | 2.565.370 RON | 2.006.569 RON | 1.082.985 RON | 2.324.848 RON | 230.797 RON | 977.325 RON | 1.164.106 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 758.204 RON | 932.194 RON | 779.866 RON | 145.515 RON | 152.328 RON | 4.892.742 RON | 2.944.206 RON | 1.948.536 RON | 1.186.484 RON | 2.577.254 RON | 263.152 RON | 1.595.838 RON | 1.165.106 RON | 36.102 RON | 3 |
| 2022 | 718.549 RON | 2.236.869 RON | 1.867.714 RON | 346.698 RON | 369.155 RON | 6.076.369 RON | 3.278.233 RON | 2.798.136 RON | 1.536.528 RON | 3.382.483 RON | 397.899 RON | 2.384.069 RON | 1.174.071 RON | 16.713 RON | 4 |
| 2023 | 1.388.315 RON | 1.705.703 RON | 1.331.908 RON | 358.132 RON | 373.795 RON | 6.763.840 RON | 4.395.707 RON | 2.368.133 RON | 2.050.729 RON | 4.635.866 RON | 787.844 RON | 1.547.946 RON | 93.958 RON | 16.713 RON | 7 |
| 2024 | 1.590.783 RON | 1.690.802 RON | 1.639.773 RON | 24.872 RON | 51.029 RON | 6.431.109 RON | 4.327.075 RON | 2.104.034 RON | 1.925.633 RON | 4.508.849 RON | 593.683 RON | 1.480.169 RON | 13.340 RON | 16.713 RON | 8 |
| 2025 | 1.988.377 RON | 1.989.850 RON | 1.873.842 RON | 71.953 RON | 116.008 RON | 6.397.152 RON | 4.249.066 RON | 2.148.086 RON | 1.974.524 RON | 4.422.628 RON | 444.557 RON | 1.688.536 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSILIP ÁRPÁD
administrator
Comuna Lunca de Sus, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,99 M RON
Rezultat Net 2025
72,0 K RON
Total Active 2025
6,40 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 758,2 K RON | 718,5 K RON | 1,39 M RON | 1,59 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 932,2 K RON | 2,24 M RON | 1,71 M RON | 1,69 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 743,4 K RON | 919,3 K RON | 779,9 K RON | 1,87 M RON | 1,33 M RON | 1,64 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 409,2 K RON | 147,5 K RON | 145,5 K RON | 346,7 K RON | 358,1 K RON | 24,9 K RON | 72,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,25 M RON (66.4%)
Active circulante2,15 M RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri444,6 K RON
Creanțe1,69 M RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,6%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,99 M RON | 4,28 M RON | 46,6% |
| 2020 | 2,32 M RON | 4,57 M RON | 50,9% |
| 2021 | 2,58 M RON | 4,89 M RON | 52,7% |
| 2022 | 3,38 M RON | 6,08 M RON | 55,7% |
| 2023 | 4,64 M RON | 6,76 M RON | 68,5% |
| 2024 | 4,51 M RON | 6,43 M RON | 70,1% |
| 2025 | 4,42 M RON | 6,40 M RON | 69,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 758,2 K RON | 718,5 K RON | 1,39 M RON | 1,59 M RON | 1,99 M RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | 409,2 K RON | 147,5 K RON | 145,5 K RON | 346,7 K RON | 358,1 K RON | 24,9 K RON | 72,0 K RON | ▲ 189,3% |
| Total active | 4,28 M RON | 4,57 M RON | 4,89 M RON | 6,08 M RON | 6,76 M RON | 6,43 M RON | 6,40 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 935,4 K RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON | 1,54 M RON | 2,05 M RON | 1,93 M RON | 1,97 M RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 1,99 M RON | 2,32 M RON | 2,58 M RON | 3,38 M RON | 4,64 M RON | 4,51 M RON | 4,42 M RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,86 | 0,76 | 0,83 | 0,51 | 0,47 | 0,49 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 35,28 | 13,70 | 19,19 | 48,25 | 25,80 | 1,56 | 3,62 | ▲ 132,1% |
| Scor bonitate | 67 | 53 | 53 | 68 | 73 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.