FLY DIFFUSION SRL
CUI: 6681912
J19/1172/1994
SRL
Harghita, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6681912
Cod înmatriculare
J19/1172/1994
EUID
ROONRC.J19/1172/1994
Data înmatriculării
1994-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti, Orbán Balázs, 20, 537025
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Stradă:
Orbán Balázs
Număr:
20
Cod poștal:
537025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.742.617 RON | 1.768.025 RON | 1.741.166 RON | 12.142 RON | 26.859 RON | 836.863 RON | 391.282 RON | 445.581 RON | 619.110 RON | 237.193 RON | 160.428 RON | 263.026 RON | 0 RON | 19.440 RON | 11 |
| 2020 | 1.182.480 RON | 1.254.815 RON | 1.207.108 RON | 37.681 RON | 47.707 RON | 772.793 RON | 374.575 RON | 398.218 RON | 612.582 RON | 179.651 RON | 126.489 RON | 214.591 RON | 0 RON | 19.440 RON | 10 |
| 2021 | 1.591.104 RON | 2.680.667 RON | 1.922.907 RON | 744.737 RON | 757.760 RON | 1.546.295 RON | 204.592 RON | 1.341.703 RON | 1.081.519 RON | 464.776 RON | 134.397 RON | 868.035 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.509.222 RON | 1.967.990 RON | 1.799.732 RON | 149.244 RON | 168.258 RON | 482.245 RON | 242.433 RON | 239.812 RON | 150.444 RON | 331.801 RON | 163.046 RON | 42.636 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.638.542 RON | 1.735.104 RON | 1.708.521 RON | 11.338 RON | 26.583 RON | 496.244 RON | 268.750 RON | 227.494 RON | 142.216 RON | 354.028 RON | 123.293 RON | 62.188 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.254.319 RON | 1.242.724 RON | 1.347.854 RON | −143.268 RON | −105.130 RON | 351.865 RON | 294.662 RON | 57.203 RON | −22.301 RON | 374.166 RON | 20.711 RON | 19.823 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVÁCS LÁSZLÓ
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.301 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
−143,3 K RON
Total Active 2024
351,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,18 M RON | 1,59 M RON | 1,51 M RON | 1,64 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 1,25 M RON | 2,68 M RON | 1,97 M RON | 1,74 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,74 M RON | 1,21 M RON | 1,92 M RON | 1,80 M RON | 1,71 M RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 37,7 K RON | 744,7 K RON | 149,2 K RON | 11,3 K RON | −143,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.301 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate294,7 K RON (83.7%)
Active circulante57,2 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,56 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,28 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,2 K RON | 836,9 K RON | 28,3% |
| 2020 | 179,7 K RON | 772,8 K RON | 23,3% |
| 2021 | 464,8 K RON | 1,55 M RON | 30,1% |
| 2022 | 331,8 K RON | 482,2 K RON | 68,8% |
| 2023 | 354,0 K RON | 496,2 K RON | 71,3% |
| 2024 | 374,2 K RON | 351,9 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,18 M RON | 1,59 M RON | 1,51 M RON | 1,64 M RON | 1,25 M RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 37,7 K RON | 744,7 K RON | 149,2 K RON | 11,3 K RON | −143,3 K RON | ▼ 1.363,6% |
| Total active | 836,9 K RON | 772,8 K RON | 1,55 M RON | 482,2 K RON | 496,2 K RON | 351,9 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 619,1 K RON | 612,6 K RON | 1,08 M RON | 150,4 K RON | 142,2 K RON | −22,3 K RON | ▼ 115,7% |
| Datorii totale | 237,2 K RON | 179,7 K RON | 464,8 K RON | 331,8 K RON | 354,0 K RON | 374,2 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 2,22 | 2,89 | 0,72 | 0,64 | 0,15 | ▼ 76,2% |
| Marjă netă (%) | 0,70 | 3,19 | 46,81 | 9,89 | 0,69 | -11,42 | ▼ 1.755,1% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 100 | 53 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.