TIOCERA CDP S.R.L.
CUI: 38651570
J19/1/2018
SRL
Harghita, Sat Văleni, Comuna Feliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38651570
Cod înmatriculare
J19/1/2018
EUID
ROONRC.J19/1/2018
Data înmatriculării
2018-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Văleni, Comuna Feliceni, VĂLENI, 42, 537107
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Văleni, Comuna Feliceni
Stradă:
VĂLENI
Număr:
42
Cod poștal:
537107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 470.656 RON | 470.666 RON | 424.091 RON | 42.470 RON | 46.575 RON | 151.823 RON | 12.620 RON | 139.203 RON | 53.732 RON | 98.091 RON | 100.887 RON | 26.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 422.628 RON | 433.977 RON | 398.008 RON | 32.247 RON | 35.969 RON | 280.384 RON | 102.015 RON | 178.369 RON | 85.979 RON | 194.405 RON | 95.943 RON | 67.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 479.101 RON | 491.147 RON | 442.983 RON | 44.542 RON | 48.164 RON | 423.414 RON | 96.835 RON | 326.579 RON | 130.521 RON | 292.893 RON | 207.161 RON | 79.992 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 443.253 RON | 443.253 RON | 435.448 RON | 4.677 RON | 7.805 RON | 320.651 RON | 85.061 RON | 235.590 RON | 135.198 RON | 185.453 RON | 155.718 RON | 54.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 357.962 RON | 357.970 RON | 408.369 RON | −53.979 RON | −50.399 RON | 265.972 RON | 74.446 RON | 191.526 RON | 81.219 RON | 184.753 RON | 100.493 RON | 74.611 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 310.695 RON | 311.073 RON | 305.589 RON | 958 RON | 5.484 RON | 299.295 RON | 64.796 RON | 234.499 RON | 82.177 RON | 217.118 RON | 143.102 RON | 68.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 439.589 RON | 440.189 RON | 414.761 RON | 16.630 RON | 25.428 RON | 349.578 RON | 64.796 RON | 284.782 RON | 98.807 RON | 250.771 RON | 132.611 RON | 140.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOG ATTILA
administrator
Mun. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
439,6 K RON
Rezultat Net 2025
16,6 K RON
Total Active 2025
349,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,7 K RON | 422,6 K RON | 479,1 K RON | 443,3 K RON | 358,0 K RON | 310,7 K RON | 439,6 K RON |
| Venituri totale | 470,7 K RON | 434,0 K RON | 491,1 K RON | 443,3 K RON | 358,0 K RON | 311,1 K RON | 440,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,1 K RON | 398,0 K RON | 443,0 K RON | 435,4 K RON | 408,4 K RON | 305,6 K RON | 414,8 K RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 32,2 K RON | 44,5 K RON | 4,7 K RON | −54,0 K RON | 958 RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,8 K RON (18.5%)
Active circulante284,8 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,6 K RON
Creanțe140,1 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,8%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,1 K RON | 151,8 K RON | 64,6% |
| 2020 | 194,4 K RON | 280,4 K RON | 69,3% |
| 2021 | 292,9 K RON | 423,4 K RON | 69,2% |
| 2022 | 185,5 K RON | 320,7 K RON | 57,8% |
| 2023 | 184,8 K RON | 266,0 K RON | 69,5% |
| 2024 | 217,1 K RON | 299,3 K RON | 72,5% |
| 2025 | 250,8 K RON | 349,6 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,7 K RON | 422,6 K RON | 479,1 K RON | 443,3 K RON | 358,0 K RON | 310,7 K RON | 439,6 K RON | ▲ 41,5% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 32,2 K RON | 44,5 K RON | 4,7 K RON | −54,0 K RON | 958 RON | 16,6 K RON | ▲ 1.635,9% |
| Total active | 151,8 K RON | 280,4 K RON | 423,4 K RON | 320,7 K RON | 266,0 K RON | 299,3 K RON | 349,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 53,7 K RON | 86,0 K RON | 130,5 K RON | 135,2 K RON | 81,2 K RON | 82,2 K RON | 98,8 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 98,1 K RON | 194,4 K RON | 292,9 K RON | 185,5 K RON | 184,8 K RON | 217,1 K RON | 250,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,92 | 1,12 | 1,27 | 1,04 | 1,08 | 1,14 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 9,02 | 7,63 | 9,30 | 1,06 | -15,08 | 0,31 | 3,78 | ▲ 1.119,4% |
| Scor bonitate | 67 | 53 | 80 | 62 | 42 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.