BEA-DEXIM SRL
CUI: 2974715
J19/1210/1992
SRL
Harghita, Sat Rugăneşti, Comuna Şimoneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2974715
Cod înmatriculare
J19/1210/1992
EUID
ROONRC.J19/1210/1992
Data înmatriculării
1992-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Rugăneşti, Comuna Şimoneşti, F.N., 4178
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Rugăneşti, Comuna Şimoneşti
Sector:
0
Număr:
F.N.
Cod poștal:
4178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 879.011 RON | 879.022 RON | 928.631 RON | −58.368 RON | −49.609 RON | 274.975 RON | 765 RON | 274.210 RON | −94.374 RON | 373.495 RON | 221.667 RON | 2.366 RON | 0 RON | 4.146 RON | 8 |
| 2020 | 902.551 RON | 918.873 RON | 950.899 RON | −41.052 RON | −32.026 RON | 327.311 RON | 11.559 RON | 315.752 RON | −135.426 RON | 466.883 RON | 264.403 RON | 2.366 RON | 0 RON | 4.146 RON | 9 |
| 2021 | 820.218 RON | 820.231 RON | 884.136 RON | −72.107 RON | −63.905 RON | 249.178 RON | 27.084 RON | 222.094 RON | −207.533 RON | 460.857 RON | 187.773 RON | 6.788 RON | 0 RON | 4.146 RON | 8 |
| 2022 | 723.640 RON | 723.655 RON | 841.949 RON | −125.531 RON | −118.294 RON | 262.333 RON | 32.159 RON | 230.174 RON | −333.064 RON | 599.543 RON | 178.491 RON | 4.753 RON | 0 RON | 4.146 RON | 8 |
| 2023 | 716.321 RON | 716.337 RON | 803.598 RON | −94.424 RON | −87.261 RON | 269.078 RON | 29.562 RON | 239.516 RON | −427.489 RON | 700.713 RON | 185.697 RON | 2.935 RON | 0 RON | 4.146 RON | 8 |
| 2024 | 790.087 RON | 790.104 RON | 843.305 RON | −76.925 RON | −53.201 RON | 239.530 RON | 26.966 RON | 212.564 RON | −504.414 RON | 743.944 RON | 169.239 RON | 15.383 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZŐKE BARNA
administrator
Ors. Cristuru Secuiesc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−504.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 310.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
790,1 K RON
Rezultat Net 2024
−76,9 K RON
Total Active 2024
239,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 879,0 K RON | 902,6 K RON | 820,2 K RON | 723,6 K RON | 716,3 K RON | 790,1 K RON |
| Venituri totale | 879,0 K RON | 918,9 K RON | 820,2 K RON | 723,7 K RON | 716,3 K RON | 790,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 928,6 K RON | 950,9 K RON | 884,1 K RON | 841,9 K RON | 803,6 K RON | 843,3 K RON |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −41,1 K RON | −72,1 K RON | −125,5 K RON | −94,4 K RON | −76,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 695,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−504.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,0 K RON (11.3%)
Active circulante212,6 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,2 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,67 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,36 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-32,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 373,5 K RON | 275,0 K RON | 135,8% |
| 2020 | 466,9 K RON | 327,3 K RON | 142,6% |
| 2021 | 460,9 K RON | 249,2 K RON | 185,0% |
| 2022 | 599,5 K RON | 262,3 K RON | 228,5% |
| 2023 | 700,7 K RON | 269,1 K RON | 260,4% |
| 2024 | 743,9 K RON | 239,5 K RON | 310,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 879,0 K RON | 902,6 K RON | 820,2 K RON | 723,6 K RON | 716,3 K RON | 790,1 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | −58,4 K RON | −41,1 K RON | −72,1 K RON | −125,5 K RON | −94,4 K RON | −76,9 K RON | ▲ 18,5% |
| Total active | 275,0 K RON | 327,3 K RON | 249,2 K RON | 262,3 K RON | 269,1 K RON | 239,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −94,4 K RON | −135,4 K RON | −207,5 K RON | −333,1 K RON | −427,5 K RON | −504,4 K RON | ▼ 18,0% |
| Datorii totale | 373,5 K RON | 466,9 K RON | 460,9 K RON | 599,5 K RON | 700,7 K RON | 743,9 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,68 | 0,48 | 0,38 | 0,34 | 0,29 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -6,64 | -4,55 | -8,79 | -17,35 | -13,18 | -9,74 | ▲ 26,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 310.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.