PERFECT CAFFE SRL
CUI: 24968676
J19/39/2009
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24968676
Cod înmatriculare
J19/39/2009
EUID
ROONRC.J19/39/2009
Data înmatriculării
2009-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Aleea AVÎNTULUI, 6, C, 6
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Sector:
0
Stradă:
Aleea AVÎNTULUI
Număr:
6
Scară:
C
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 726.106 RON | 728.003 RON | 714.810 RON | 6.071 RON | 13.193 RON | 266.271 RON | 62.328 RON | 203.943 RON | 198.851 RON | 62.816 RON | 95.296 RON | 13.348 RON | 4.604 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 699.061 RON | 708.936 RON | 690.973 RON | 12.096 RON | 17.963 RON | 233.395 RON | 42.525 RON | 190.870 RON | 160.947 RON | 69.469 RON | 45.682 RON | 13.873 RON | 2.979 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.123.410 RON | 1.125.035 RON | 837.592 RON | 277.892 RON | 287.443 RON | 505.372 RON | 45.269 RON | 460.103 RON | 438.839 RON | 65.179 RON | 102.646 RON | 29.137 RON | 1.354 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.117.538 RON | 1.126.162 RON | 1.305.016 RON | −187.615 RON | −178.854 RON | 761.881 RON | 443.506 RON | 318.375 RON | 251.224 RON | 510.657 RON | 108.117 RON | 152.378 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.971.613 RON | 2.013.449 RON | 1.764.460 RON | 230.521 RON | 248.989 RON | 797.028 RON | 507.111 RON | 289.917 RON | 481.745 RON | 315.283 RON | 37.776 RON | 45.478 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 2.105.764 RON | 2.105.764 RON | 1.881.641 RON | 167.931 RON | 224.123 RON | 1.163.365 RON | 474.244 RON | 689.121 RON | 649.676 RON | 513.689 RON | 91.037 RON | 439.181 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 2.373.294 RON | 2.392.972 RON | 2.093.714 RON | 250.214 RON | 299.258 RON | 1.512.923 RON | 668.638 RON | 844.285 RON | 250.454 RON | 1.262.469 RON | 93.964 RON | 593.835 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÉLL MÁRIA-IBOLYA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,37 M RON
Rezultat Net 2025
250,2 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,1 K RON | 699,1 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,97 M RON | 2,11 M RON | 2,37 M RON |
| Venituri totale | 728,0 K RON | 708,9 K RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 2,01 M RON | 2,11 M RON | 2,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 714,8 K RON | 691,0 K RON | 837,6 K RON | 1,31 M RON | 1,76 M RON | 1,88 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 12,1 K RON | 277,9 K RON | −187,6 K RON | 230,5 K RON | 167,9 K RON | 250,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate668,6 K RON (44.2%)
Active circulante844,3 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,0 K RON
Creanțe593,8 K RON
Numerar156,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,26 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,5%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,8 K RON | 266,3 K RON | 23,6% |
| 2020 | 69,5 K RON | 233,4 K RON | 29,8% |
| 2021 | 65,2 K RON | 505,4 K RON | 12,9% |
| 2022 | 510,7 K RON | 761,9 K RON | 67,0% |
| 2023 | 315,3 K RON | 797,0 K RON | 39,6% |
| 2024 | 513,7 K RON | 1,16 M RON | 44,2% |
| 2025 | 1,26 M RON | 1,51 M RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 726,1 K RON | 699,1 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,97 M RON | 2,11 M RON | 2,37 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 12,1 K RON | 277,9 K RON | −187,6 K RON | 230,5 K RON | 167,9 K RON | 250,2 K RON | ▲ 49,0% |
| Total active | 266,3 K RON | 233,4 K RON | 505,4 K RON | 761,9 K RON | 797,0 K RON | 1,16 M RON | 1,51 M RON | ▲ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 198,9 K RON | 160,9 K RON | 438,8 K RON | 251,2 K RON | 481,7 K RON | 649,7 K RON | 250,5 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 69,5 K RON | 65,2 K RON | 510,7 K RON | 315,3 K RON | 513,7 K RON | 1,26 M RON | ▲ 145,8% |
| Lichiditate curentă | 3,25 | 2,75 | 7,06 | 0,62 | 0,92 | 1,34 | 0,67 | ▼ 50,1% |
| Marjă netă (%) | 0,84 | 1,73 | 24,74 | -16,79 | 11,69 | 7,97 | 10,54 | ▲ 32,2% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 100 | 35 | 83 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.