HENNA FABRICS S.R.L.

CUI: 49718446 J19/125/2024 SRL Harghita, Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49718446
Cod înmatriculare J19/125/2024
EUID ROONRC.J19/125/2024
Data înmatriculării 2024-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni, PORUMBENII MARI, 422, 537214

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Porumbenii Mari, Comuna Porumbeni
Stradă: PORUMBENII MARI
Număr: 422
Cod poștal: 537214

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 310.066 RON 310.066 RON 407.199 RON −100.701 RON −97.133 RON 93.334 RON 0 RON 93.334 RON −100.501 RON 197.109 RON 49.708 RON 42.711 RON 0 RON 3.274 RON 9
2025 331.834 RON 331.834 RON 576.545 RON −249.376 RON −244.711 RON 140.073 RON 0 RON 140.073 RON −351.868 RON 495.215 RON 47.447 RON 53.708 RON 0 RON 3.274 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FIRTOS ILDIKÓ-TÜNDE
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−351.868 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−249.376 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 353.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,8 K RON
Rezultat Net 2025
−249,4 K RON
Total Active 2025
140,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 310,1 K RON 331,8 K RON
Venituri totale 310,1 K RON 331,8 K RON
Cheltuieli totale 407,2 K RON 576,5 K RON
Rezultat net −100,7 K RON −249,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−351.868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante140,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,4 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar38,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,99
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 6,18
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-73,8%
Marjă netă
-75,2%
ROA
-178,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 197,1 K RON 93,3 K RON 211,2%
2025 495,2 K RON 140,1 K RON 353,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 310,1 K RON 331,8 K RON ▲ 7,0%
Rezultat net −100,7 K RON −249,4 K RON ▼ 147,6%
Total active 93,3 K RON 140,1 K RON ▲ 50,1%
Capitaluri proprii −100,5 K RON −351,9 K RON ▼ 250,1%
Datorii totale 197,1 K RON 495,2 K RON ▲ 151,2%
Lichiditate curentă 0,47 0,28 ▼ 40,3%
Marjă netă (%) -32,48 -75,15 ▼ 131,4%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 353.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.