AQUA PROVIDEBIT SRL
CUI: 28201373
J19/143/2011
SRL
Harghita, Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28201373
Cod înmatriculare
J19/143/2011
EUID
ROONRC.J19/143/2011
Data înmatriculării
2011-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion, SÎNSIMION, 575, 1, 537285, încăperea nr.11
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion
Stradă:
SÎNSIMION
Număr:
575
Etaj:
1
Cod poștal:
537285
Completare adresă:
încăperea nr.11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.146.802 RON | 1.229.031 RON | 1.058.959 RON | 156.748 RON | 170.072 RON | 3.091.408 RON | 921.083 RON | 2.170.325 RON | 775.953 RON | 2.368.256 RON | 0 RON | 1.947.507 RON | 0 RON | 52.801 RON | 4 |
| 2020 | 505.467 RON | 520.193 RON | 554.204 RON | −49.630 RON | −34.011 RON | 1.672.579 RON | 560.868 RON | 1.111.711 RON | 726.323 RON | 1.012.226 RON | 2.084 RON | 1.037.715 RON | 0 RON | 65.970 RON | 1 |
| 2021 | 270.210 RON | 318.454 RON | 538.606 RON | −229.435 RON | −220.152 RON | 1.398.057 RON | 306.587 RON | 1.091.470 RON | 496.888 RON | 980.576 RON | 0 RON | 1.044.997 RON | 0 RON | 79.407 RON | 0 |
| 2022 | 334.118 RON | 444.083 RON | 1.019.744 RON | −586.322 RON | −575.661 RON | 52.375.879 RON | 49.518.344 RON | 2.857.535 RON | −89.434 RON | 52.557.077 RON | 0 RON | 2.702.261 RON | 0 RON | 91.764 RON | 1 |
| 2023 | 265.126 RON | 267.029 RON | 1.892.922 RON | −1.628.608 RON | −1.625.893 RON | 1.273.464 RON | 126.588 RON | 1.146.876 RON | −1.718.042 RON | 3.096.211 RON | 0 RON | 1.125.138 RON | 0 RON | 104.705 RON | 1 |
| 2024 | 341.490 RON | 779.234 RON | 373.512 RON | 359.779 RON | 405.722 RON | 1.869.017 RON | 687.526 RON | 1.181.491 RON | −1.358.263 RON | 3.331.975 RON | 0 RON | 994.189 RON | 0 RON | 104.695 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LÉNÁRD ANDRÁS
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Construcții hidrotehnice
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.358.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
341,5 K RON
Rezultat Net 2024
359,8 K RON
Total Active 2024
1,87 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 505,5 K RON | 270,2 K RON | 334,1 K RON | 265,1 K RON | 341,5 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 520,2 K RON | 318,5 K RON | 444,1 K RON | 267,0 K RON | 779,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 554,2 K RON | 538,6 K RON | 1,02 M RON | 1,89 M RON | 373,5 K RON |
| Rezultat net | 156,7 K RON | −49,6 K RON | −229,4 K RON | −586,3 K RON | −1,63 M RON | 359,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.358.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate687,5 K RON (36.8%)
Active circulante1,18 M RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe994,2 K RON
Numerar187,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.063 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
118,8%
Marjă netă
105,4%
ROA
19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,37 M RON | 3,09 M RON | 76,6% |
| 2020 | 1,01 M RON | 1,67 M RON | 60,5% |
| 2021 | 980,6 K RON | 1,40 M RON | 70,1% |
| 2022 | 52,56 M RON | 52,38 M RON | 100,4% |
| 2023 | 3,10 M RON | 1,27 M RON | 243,1% |
| 2024 | 3,33 M RON | 1,87 M RON | 178,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 505,5 K RON | 270,2 K RON | 334,1 K RON | 265,1 K RON | 341,5 K RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | 156,7 K RON | −49,6 K RON | −229,4 K RON | −586,3 K RON | −1,63 M RON | 359,8 K RON | ▲ 122,1% |
| Total active | 3,09 M RON | 1,67 M RON | 1,40 M RON | 52,38 M RON | 1,27 M RON | 1,87 M RON | ▲ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 776,0 K RON | 726,3 K RON | 496,9 K RON | −89,4 K RON | −1,72 M RON | −1,36 M RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 2,37 M RON | 1,01 M RON | 980,6 K RON | 52,56 M RON | 3,10 M RON | 3,33 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,10 | 1,11 | 0,05 | 0,37 | 0,35 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 13,67 | -9,82 | -84,91 | -175,48 | -614,28 | 105,36 | ▲ 117,2% |
| Scor bonitate | 60 | 49 | 49 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (359,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.