ILLKASHMIR BASE SRL
CUI: 37299115
J19/160/2017
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37299115
Cod înmatriculare
J19/160/2017
EUID
ROONRC.J19/160/2017
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, LACU ROŞU, 101, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
LACU ROŞU
Număr:
101
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.357 RON | 350.240 RON | 342.358 RON | 5.208 RON | 7.882 RON | 217.999 RON | 185.665 RON | 32.334 RON | 24.822 RON | 37.681 RON | 15.700 RON | 3.241 RON | 155.496 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 255.263 RON | 292.520 RON | 277.034 RON | 13.912 RON | 15.486 RON | 209.121 RON | 155.905 RON | 53.216 RON | 38.734 RON | 39.542 RON | 15.700 RON | 212 RON | 130.845 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 257.967 RON | 294.262 RON | 291.659 RON | 741 RON | 2.603 RON | 248.620 RON | 194.620 RON | 54.000 RON | 39.475 RON | 102.089 RON | 0 RON | 5.017 RON | 107.056 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 234.540 RON | 257.905 RON | 255.756 RON | 156 RON | 2.149 RON | 187.698 RON | 150.351 RON | 37.347 RON | 39.631 RON | 64.369 RON | 0 RON | 4.600 RON | 83.698 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 289.087 RON | 312.457 RON | 304.935 RON | 5.311 RON | 7.522 RON | 155.861 RON | 106.392 RON | 49.469 RON | 44.941 RON | 50.580 RON | 0 RON | 4.600 RON | 60.340 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 291.922 RON | 315.292 RON | 336.488 RON | −23.765 RON | −21.196 RON | 93.488 RON | 63.003 RON | 30.485 RON | 21.176 RON | 35.329 RON | 0 RON | 7.018 RON | 36.983 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILLÉS ÁKOS
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
ILLÉS EMESE
administrator
Mun. Aiud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.765 RON)
Cifra de Afaceri 2024
291,9 K RON
Rezultat Net 2024
−23,8 K RON
Total Active 2024
93,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,4 K RON | 255,3 K RON | 258,0 K RON | 234,5 K RON | 289,1 K RON | 291,9 K RON |
| Venituri totale | 350,2 K RON | 292,5 K RON | 294,3 K RON | 257,9 K RON | 312,5 K RON | 315,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,4 K RON | 277,0 K RON | 291,7 K RON | 255,8 K RON | 304,9 K RON | 336,5 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 13,9 K RON | 741 RON | 156 RON | 5,3 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (67.4%)
Active circulante30,5 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,60 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,7 K RON | 218,0 K RON | 17,3% |
| 2020 | 39,5 K RON | 209,1 K RON | 18,9% |
| 2021 | 102,1 K RON | 248,6 K RON | 41,1% |
| 2022 | 64,4 K RON | 187,7 K RON | 34,3% |
| 2023 | 50,6 K RON | 155,9 K RON | 32,5% |
| 2024 | 35,3 K RON | 93,5 K RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,4 K RON | 255,3 K RON | 258,0 K RON | 234,5 K RON | 289,1 K RON | 291,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 13,9 K RON | 741 RON | 156 RON | 5,3 K RON | −23,8 K RON | ▼ 547,5% |
| Total active | 218,0 K RON | 209,1 K RON | 248,6 K RON | 187,7 K RON | 155,9 K RON | 93,5 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 38,7 K RON | 39,5 K RON | 39,6 K RON | 44,9 K RON | 21,2 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 39,5 K RON | 102,1 K RON | 64,4 K RON | 50,6 K RON | 35,3 K RON | ▼ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,35 | 0,53 | 0,58 | 0,98 | 0,86 | ▼ 11,8% |
| Marjă netă (%) | 1,95 | 5,45 | 0,29 | 0,07 | 1,84 | -8,14 | ▼ 542,4% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 43 | 50 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.