CARPATHIAN ESCAPES SRL
CUI: 34623739
J19/179/2015
SRL
Harghita, Sat Gârciu, Comuna Racu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34623739
Cod înmatriculare
J19/179/2015
EUID
ROONRC.J19/179/2015
Data înmatriculării
2015-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Gârciu, Comuna Racu, Gârciu, 79, 537299
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Gârciu, Comuna Racu
Stradă:
Gârciu
Număr:
79
Cod poștal:
537299
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.475 RON | 138.918 RON | 134.200 RON | 2.412 RON | 4.718 RON | 110.734 RON | 54.942 RON | 55.792 RON | 29.451 RON | 81.283 RON | 0 RON | 5.875 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.372 RON | 20.008 RON | 38.356 RON | −18.889 RON | −18.348 RON | 89.916 RON | 40.202 RON | 49.714 RON | 10.562 RON | 53.739 RON | 0 RON | −3.556 RON | 25.615 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.614 RON | 40.068 RON | 31.994 RON | 6.874 RON | 8.074 RON | 125.990 RON | 24.121 RON | 101.869 RON | 17.437 RON | 59.337 RON | 0 RON | −6.532 RON | 49.216 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.938 RON | 133.688 RON | 36.603 RON | 95.733 RON | 97.085 RON | 114.868 RON | 6.700 RON | 108.168 RON | 113.170 RON | 1.698 RON | 0 RON | 986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 74.033 RON | 134.793 RON | 64.508 RON | 69.045 RON | 70.285 RON | 107.735 RON | 0 RON | 107.735 RON | 98.899 RON | 8.836 RON | 0 RON | 3.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.927 RON | 17.077 RON | 41.274 RON | −24.197 RON | −24.197 RON | 79.165 RON | 43.336 RON | 35.829 RON | 74.701 RON | 880 RON | 0 RON | 3.000 RON | 3.584 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBERT DÁNIEL-ISTVÁN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.197 RON)
Cifra de Afaceri 2024
13,9 K RON
Rezultat Net 2024
−24,2 K RON
Total Active 2024
79,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 19,4 K RON | 39,6 K RON | 50,9 K RON | 74,0 K RON | 13,9 K RON |
| Venituri totale | 138,9 K RON | 20,0 K RON | 40,1 K RON | 133,7 K RON | 134,8 K RON | 17,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,2 K RON | 38,4 K RON | 32,0 K RON | 36,6 K RON | 64,5 K RON | 41,3 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −18,9 K RON | 6,9 K RON | 95,7 K RON | 69,0 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 37,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 89,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (54.7%)
Active circulante35,8 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,64 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-173,7%
Marjă netă
-173,7%
ROA
-30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,3 K RON | 110,7 K RON | 73,4% |
| 2020 | 53,7 K RON | 89,9 K RON | 59,8% |
| 2021 | 59,3 K RON | 126,0 K RON | 47,1% |
| 2022 | 1,7 K RON | 114,9 K RON | 1,5% |
| 2023 | 8,8 K RON | 107,7 K RON | 8,2% |
| 2024 | 880 RON | 79,2 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,5 K RON | 19,4 K RON | 39,6 K RON | 50,9 K RON | 74,0 K RON | 13,9 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −18,9 K RON | 6,9 K RON | 95,7 K RON | 69,0 K RON | −24,2 K RON | ▼ 135,0% |
| Total active | 110,7 K RON | 89,9 K RON | 126,0 K RON | 114,9 K RON | 107,7 K RON | 79,2 K RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 29,5 K RON | 10,6 K RON | 17,4 K RON | 113,2 K RON | 98,9 K RON | 74,7 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 81,3 K RON | 53,7 K RON | 59,3 K RON | 1,7 K RON | 8,8 K RON | 880 RON | ▼ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,93 | 1,72 | 63,70 | 12,19 | 40,71 | ▲ 233,9% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | -97,51 | 17,35 | 187,94 | 93,26 | -173,74 | ▼ 286,3% |
| Scor bonitate | 50 | 37 | 85 | 100 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (40.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.