FOTONATURA S.R.L.

CUI: 37742360 J2023000519196 SRL Harghita, Sat Eghersec, Comuna Ciucsângeorgiu
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37742360
Cod înmatriculare J2023000519196
EUID ROONRC.J2023000519196
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Eghersec, Comuna Ciucsângeorgiu, EGHERSEC, 554, 537047

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Eghersec, Comuna Ciucsângeorgiu
Stradă: EGHERSEC
Număr: 554
Cod poștal: 537047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 220.262 RON 220.438 RON 245.465 RON −32.283 RON −25.027 RON 182.212 RON 34.116 RON 148.096 RON −100.797 RON 283.009 RON 104.305 RON 4.978 RON 0 RON 0 RON 0
2024 320.133 RON 321.478 RON 350.771 RON −32.661 RON −29.293 RON 431.636 RON 207.794 RON 223.842 RON −133.459 RON 565.779 RON 125.726 RON 17.806 RON 0 RON 684 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HERMÁNY ISTVÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−133.459 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.661 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
320,1 K RON
Rezultat Net 2024
−32,7 K RON
Total Active 2024
431,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 220,3 K RON 320,1 K RON
Venituri totale 220,4 K RON 321,5 K RON
Cheltuieli totale 245,5 K RON 350,8 K RON
Rezultat net −32,3 K RON −32,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 420,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−133.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate207,8 K RON (48.1%)
Active circulante223,8 K RON (51.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri125,7 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar80,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,55
Durata stocaj (zile) 143
Rotație creanțe (ori/an) 17,98
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 283,0 K RON 182,2 K RON 155,3%
2024 565,8 K RON 431,6 K RON 131,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 220,3 K RON 320,1 K RON ▲ 45,3%
Rezultat net −32,3 K RON −32,7 K RON ▼ 1,2%
Total active 182,2 K RON 431,6 K RON ▲ 136,9%
Capitaluri proprii −100,8 K RON −133,5 K RON ▼ 32,4%
Datorii totale 283,0 K RON 565,8 K RON ▲ 99,9%
Lichiditate curentă 0,52 0,40 ▼ 24,4%
Marjă netă (%) -14,66 -10,20 ▲ 30,4%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.