ESTERER SRL
CUI: 13233903
J19/204/2000
SRL
Harghita, Sat Ocna de Sus, Comuna Praid
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13233903
Cod înmatriculare
J19/204/2000
EUID
ROONRC.J19/204/2000
Data înmatriculării
2000-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
34 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ocna de Sus, Comuna Praid, 1/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.650.536 RON | 10.759.160 RON | 8.761.017 RON | 1.678.766 RON | 1.998.143 RON | 5.510.164 RON | 2.292.322 RON | 3.217.842 RON | 4.696.532 RON | 574.293 RON | 734.262 RON | 1.591.913 RON | 239.339 RON | 0 RON | 38 |
| 2020 | 9.286.091 RON | 9.583.431 RON | 8.075.227 RON | 1.310.585 RON | 1.508.204 RON | 6.706.879 RON | 2.128.308 RON | 4.578.571 RON | 5.437.003 RON | 1.092.579 RON | 1.559.571 RON | 1.647.124 RON | 177.297 RON | 0 RON | 41 |
| 2021 | 14.422.339 RON | 14.406.705 RON | 10.697.671 RON | 3.292.692 RON | 3.709.034 RON | 10.205.667 RON | 2.670.325 RON | 7.535.342 RON | 8.698.117 RON | 1.392.295 RON | 2.196.240 RON | 2.829.482 RON | 115.255 RON | 0 RON | 41 |
| 2022 | 31.825.864 RON | 32.116.373 RON | 24.997.739 RON | 6.367.845 RON | 7.118.634 RON | 16.784.212 RON | 5.262.346 RON | 11.521.866 RON | 13.434.383 RON | 3.296.616 RON | 2.232.080 RON | 3.654.255 RON | 53.213 RON | 0 RON | 43 |
| 2023 | 27.897.817 RON | 28.117.994 RON | 23.659.617 RON | 3.903.811 RON | 4.458.377 RON | 20.128.930 RON | 6.081.260 RON | 14.047.670 RON | 17.338.194 RON | 2.654.700 RON | 5.555.885 RON | 4.241.572 RON | 136.036 RON | 0 RON | 36 |
| 2024 | 21.479.138 RON | 21.843.730 RON | 19.380.227 RON | 2.106.322 RON | 2.463.503 RON | 21.317.939 RON | 5.644.818 RON | 15.673.121 RON | 19.444.516 RON | 1.751.706 RON | 3.134.681 RON | 4.392.686 RON | 121.717 RON | 0 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAGY ENDRE
administrator
Comuna Ghindari, Mureş, România
NAGY ÉVA
administrator
Mun. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
21,48 M RON
Rezultat Net 2024
2,11 M RON
Total Active 2024
21,32 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,65 M RON | 9,29 M RON | 14,42 M RON | 31,83 M RON | 27,90 M RON | 21,48 M RON |
| Venituri totale | 10,76 M RON | 9,58 M RON | 14,41 M RON | 32,12 M RON | 28,12 M RON | 21,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,76 M RON | 8,08 M RON | 10,70 M RON | 25,00 M RON | 23,66 M RON | 19,38 M RON |
| Rezultat net | 1,68 M RON | 1,31 M RON | 3,29 M RON | 6,37 M RON | 3,90 M RON | 2,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,64 M RON (26.5%)
Active circulante15,67 M RON (73.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,13 M RON
Creanțe4,39 M RON
Numerar8,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,85 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,8%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 574,3 K RON | 5,51 M RON | 10,4% |
| 2020 | 1,09 M RON | 6,71 M RON | 16,3% |
| 2021 | 1,39 M RON | 10,21 M RON | 13,6% |
| 2022 | 3,30 M RON | 16,78 M RON | 19,6% |
| 2023 | 2,65 M RON | 20,13 M RON | 13,2% |
| 2024 | 1,75 M RON | 21,32 M RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,65 M RON | 9,29 M RON | 14,42 M RON | 31,83 M RON | 27,90 M RON | 21,48 M RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 1,68 M RON | 1,31 M RON | 3,29 M RON | 6,37 M RON | 3,90 M RON | 2,11 M RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 5,51 M RON | 6,71 M RON | 10,21 M RON | 16,78 M RON | 20,13 M RON | 21,32 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 4,70 M RON | 5,44 M RON | 8,70 M RON | 13,43 M RON | 17,34 M RON | 19,44 M RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 574,3 K RON | 1,09 M RON | 1,39 M RON | 3,30 M RON | 2,65 M RON | 1,75 M RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 5,60 | 4,19 | 5,41 | 3,50 | 5,29 | 8,95 | ▲ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 15,76 | 14,11 | 22,83 | 20,01 | 13,99 | 9,81 | ▼ 29,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,11 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,00 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.