POLTHERM SYSTEM SRL
CUI: 30188241
J19/223/2012
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30188241
Cod înmatriculare
J19/223/2012
EUID
ROONRC.J19/223/2012
Data înmatriculării
2012-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, SALCÎM, 6D, 530153
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
SALCÎM
Număr:
6D
Cod poștal:
530153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 949.250 RON | 949.563 RON | 802.869 RON | 137.201 RON | 146.694 RON | 583.395 RON | 31.918 RON | 551.477 RON | 335.907 RON | 247.488 RON | 310.006 RON | 150.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.022.413 RON | 1.054.341 RON | 780.989 RON | 265.116 RON | 273.352 RON | 548.966 RON | 29.487 RON | 519.479 RON | 265.316 RON | 283.650 RON | 382.621 RON | 92.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.248.040 RON | 2.283.028 RON | 1.649.141 RON | 615.856 RON | 633.887 RON | 994.544 RON | 66.075 RON | 928.469 RON | 616.056 RON | 378.488 RON | 514.526 RON | 220.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.030.843 RON | 3.032.294 RON | 2.192.060 RON | 819.089 RON | 840.234 RON | 1.274.935 RON | 48.403 RON | 1.226.532 RON | 819.473 RON | 456.964 RON | 883.781 RON | 175.907 RON | 0 RON | 1.502 RON | 2 |
| 2023 | 2.421.227 RON | 2.425.117 RON | 1.942.129 RON | 465.721 RON | 482.988 RON | 1.167.717 RON | 31.360 RON | 1.136.357 RON | 769.371 RON | 401.567 RON | 994.567 RON | 86.425 RON | 0 RON | 3.221 RON | 3 |
| 2024 | 3.562.701 RON | 3.567.505 RON | 2.967.055 RON | 483.216 RON | 600.450 RON | 1.712.072 RON | 76.745 RON | 1.635.327 RON | 483.456 RON | 1.324.748 RON | 1.187.421 RON | 319.523 RON | 0 RON | 96.132 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMÁS ATTILA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,56 M RON
Rezultat Net 2024
483,2 K RON
Total Active 2024
1,71 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 949,3 K RON | 1,02 M RON | 2,25 M RON | 3,03 M RON | 2,42 M RON | 3,56 M RON |
| Venituri totale | 949,6 K RON | 1,05 M RON | 2,28 M RON | 3,03 M RON | 2,43 M RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 802,9 K RON | 781,0 K RON | 1,65 M RON | 2,19 M RON | 1,94 M RON | 2,97 M RON |
| Rezultat net | 137,2 K RON | 265,1 K RON | 615,9 K RON | 819,1 K RON | 465,7 K RON | 483,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,7 K RON (4.5%)
Active circulante1,64 M RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,19 M RON
Creanțe319,5 K RON
Numerar128,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,15 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
13,6%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,5 K RON | 583,4 K RON | 42,4% |
| 2020 | 283,7 K RON | 549,0 K RON | 51,7% |
| 2021 | 378,5 K RON | 994,5 K RON | 38,1% |
| 2022 | 457,0 K RON | 1,27 M RON | 35,8% |
| 2023 | 401,6 K RON | 1,17 M RON | 34,4% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,71 M RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 949,3 K RON | 1,02 M RON | 2,25 M RON | 3,03 M RON | 2,42 M RON | 3,56 M RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 137,2 K RON | 265,1 K RON | 615,9 K RON | 819,1 K RON | 465,7 K RON | 483,2 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 583,4 K RON | 549,0 K RON | 994,5 K RON | 1,27 M RON | 1,17 M RON | 1,71 M RON | ▲ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 335,9 K RON | 265,3 K RON | 616,1 K RON | 819,5 K RON | 769,4 K RON | 483,5 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 247,5 K RON | 283,7 K RON | 378,5 K RON | 457,0 K RON | 401,6 K RON | 1,32 M RON | ▲ 229,9% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 1,83 | 2,45 | 2,68 | 2,83 | 1,23 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 14,45 | 25,93 | 27,40 | 27,03 | 19,23 | 13,56 | ▼ 29,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 100 | 100 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (483,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.