TESZ VESZ GARDEN S.R.L.
CUI: 44165132
J19/250/2021
SRL
Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44165132
Cod înmatriculare
J19/250/2021
EUID
ROONRC.J19/250/2021
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare, SATU MARE, 445, 537026
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Stradă:
SATU MARE
Număr:
445
Cod poștal:
537026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 52.800 RON | 52.800 RON | 39.308 RON | 11.940 RON | 13.492 RON | 12.140 RON | 3.625 RON | 8.515 RON | 12.140 RON | 0 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.195 RON | 173.204 RON | 152.880 RON | 16.584 RON | 20.324 RON | 50.179 RON | 5.263 RON | 44.916 RON | 28.725 RON | 21.454 RON | 0 RON | 35.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 252.850 RON | 252.850 RON | 245.403 RON | 4.969 RON | 7.447 RON | 28.697 RON | 1.731 RON | 26.966 RON | 21.814 RON | 6.883 RON | 0 RON | 11.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 623.935 RON | 625.324 RON | 648.806 RON | −23.482 RON | −23.482 RON | 81.421 RON | 40.982 RON | 40.439 RON | −1.668 RON | 83.089 RON | 0 RON | 25.971 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLOSZ ALBERT
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
623,9 K RON
Rezultat Net 2024
−23,5 K RON
Total Active 2024
81,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 173,2 K RON | 252,9 K RON | 623,9 K RON |
| Venituri totale | 52,8 K RON | 173,2 K RON | 252,9 K RON | 625,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,3 K RON | 152,9 K RON | 245,4 K RON | 648,8 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 16,6 K RON | 5,0 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 724,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,0 K RON (50.3%)
Active circulante40,4 K RON (49.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,0 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,02 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 12,1 K RON | 0,0% |
| 2022 | 21,5 K RON | 50,2 K RON | 42,8% |
| 2023 | 6,9 K RON | 28,7 K RON | 24,0% |
| 2024 | 83,1 K RON | 81,4 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,8 K RON | 173,2 K RON | 252,9 K RON | 623,9 K RON | ▲ 146,8% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 16,6 K RON | 5,0 K RON | −23,5 K RON | ▼ 572,6% |
| Total active | 12,1 K RON | 50,2 K RON | 28,7 K RON | 81,4 K RON | ▲ 183,7% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 28,7 K RON | 21,8 K RON | −1,7 K RON | ▼ 107,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 21,5 K RON | 6,9 K RON | 83,1 K RON | ▲ 1.107,2% |
| Lichiditate curentă | – | 2,09 | 3,92 | 0,49 | ▼ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 22,61 | 9,58 | 1,97 | -3,76 | ▼ 290,9% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 724,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.