PREMIUM COFFEE SHOP SRL
CUI: 36044482
J19/261/2016
SRL
Harghita, Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36044482
Cod înmatriculare
J19/261/2016
EUID
ROONRC.J19/261/2016
Data înmatriculării
2016-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion, SÎNSIMION, 77, 537285
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sânsimion, Comuna Sânsimion
Stradă:
SÎNSIMION
Număr:
77
Cod poștal:
537285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 731.722 RON | 747.724 RON | 798.677 RON | −58.450 RON | −50.953 RON | 399.955 RON | 151.225 RON | 248.730 RON | 276.041 RON | 126.570 RON | 79.292 RON | 102.878 RON | 873 RON | 3.529 RON | 1 |
| 2020 | 529.704 RON | 526.849 RON | 482.878 RON | 39.705 RON | 43.971 RON | 474.159 RON | 212.203 RON | 261.956 RON | 315.746 RON | 161.069 RON | 69.814 RON | 87.959 RON | 873 RON | 3.529 RON | 2 |
| 2021 | 732.492 RON | 738.271 RON | 606.801 RON | 125.704 RON | 131.470 RON | 473.420 RON | 193.659 RON | 279.761 RON | 395.134 RON | 80.942 RON | 142.953 RON | 76.685 RON | 873 RON | 3.529 RON | 1 |
| 2022 | 839.756 RON | 873.912 RON | 761.028 RON | 106.922 RON | 112.884 RON | 514.296 RON | 172.879 RON | 341.417 RON | 410.741 RON | 103.555 RON | 212.196 RON | 119.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 925.703 RON | 976.064 RON | 814.590 RON | 153.829 RON | 161.474 RON | 663.507 RON | 223.486 RON | 440.021 RON | 545.005 RON | 118.502 RON | 222.420 RON | 137.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 945.023 RON | 1.023.199 RON | 951.151 RON | 46.687 RON | 72.048 RON | 449.682 RON | 224.173 RON | 225.509 RON | 340.254 RON | 109.620 RON | 120.402 RON | 50.891 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÓTH LÁSZLÓ
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Depozitări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
945,0 K RON
Rezultat Net 2024
46,7 K RON
Total Active 2024
449,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 731,7 K RON | 529,7 K RON | 732,5 K RON | 839,8 K RON | 925,7 K RON | 945,0 K RON |
| Venituri totale | 747,7 K RON | 526,8 K RON | 738,3 K RON | 873,9 K RON | 976,1 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 798,7 K RON | 482,9 K RON | 606,8 K RON | 761,0 K RON | 814,6 K RON | 951,2 K RON |
| Rezultat net | −58,5 K RON | 39,7 K RON | 125,7 K RON | 106,9 K RON | 153,8 K RON | 46,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,2 K RON (49.9%)
Active circulante225,5 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,4 K RON
Creanțe50,9 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,57 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
4,9%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,6 K RON | 400,0 K RON | 31,7% |
| 2020 | 161,1 K RON | 474,2 K RON | 34,0% |
| 2021 | 80,9 K RON | 473,4 K RON | 17,1% |
| 2022 | 103,6 K RON | 514,3 K RON | 20,1% |
| 2023 | 118,5 K RON | 663,5 K RON | 17,9% |
| 2024 | 109,6 K RON | 449,7 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 731,7 K RON | 529,7 K RON | 732,5 K RON | 839,8 K RON | 925,7 K RON | 945,0 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −58,5 K RON | 39,7 K RON | 125,7 K RON | 106,9 K RON | 153,8 K RON | 46,7 K RON | ▼ 69,7% |
| Total active | 400,0 K RON | 474,2 K RON | 473,4 K RON | 514,3 K RON | 663,5 K RON | 449,7 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 276,0 K RON | 315,7 K RON | 395,1 K RON | 410,7 K RON | 545,0 K RON | 340,3 K RON | ▼ 37,6% |
| Datorii totale | 126,6 K RON | 161,1 K RON | 80,9 K RON | 103,6 K RON | 118,5 K RON | 109,6 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 1,63 | 3,46 | 3,30 | 3,71 | 2,06 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | -7,99 | 7,50 | 17,16 | 12,73 | 16,62 | 4,94 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 59 | 77 | 100 | 87 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.