MATUKA FER NEF INVEST SRL
CUI: 30403897
J19/289/2012
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30403897
Cod înmatriculare
J19/289/2012
EUID
ROONRC.J19/289/2012
Data înmatriculării
2012-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, NICOLAE BĂLCESCU, 77, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
77
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.877.902 RON | 1.878.780 RON | 1.766.678 RON | 93.989 RON | 112.102 RON | 859.731 RON | 673.906 RON | 185.825 RON | 467.010 RON | 392.721 RON | 91.648 RON | 89.622 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.850.698 RON | 1.850.891 RON | 1.832.728 RON | 4.420 RON | 18.163 RON | 1.226.303 RON | 1.164.462 RON | 61.841 RON | 471.430 RON | 754.873 RON | 111.319 RON | 204.239 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 4.142.630 RON | 4.158.212 RON | 3.536.263 RON | 591.010 RON | 621.949 RON | 2.002.948 RON | 1.468.601 RON | 534.347 RON | 1.062.440 RON | 940.508 RON | 131.224 RON | 229.610 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.512.926 RON | 3.683.184 RON | 3.177.275 RON | 480.022 RON | 505.909 RON | 3.611.864 RON | 2.451.668 RON | 1.160.196 RON | 1.542.462 RON | 1.395.020 RON | 288.592 RON | 1.054.143 RON | 846.277 RON | 171.895 RON | 9 |
| 2023 | 3.039.247 RON | 3.252.337 RON | 2.865.442 RON | 360.875 RON | 386.895 RON | 4.297.572 RON | 3.404.675 RON | 892.897 RON | 1.731.443 RON | 1.864.005 RON | 416.014 RON | 700.775 RON | 702.124 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.739.145 RON | 4.771.644 RON | 5.794.817 RON | −1.023.173 RON | −1.023.173 RON | 2.179.040 RON | 2.009.788 RON | 169.252 RON | 708.270 RON | 991.572 RON | 314.933 RON | 146.668 RON | 479.198 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.563.124 RON | 3.801.553 RON | 3.724.670 RON | 72.438 RON | 76.883 RON | 2.025.407 RON | 1.741.515 RON | 283.892 RON | 780.708 RON | 977.746 RON | 315.085 RON | 112.636 RON | 266.953 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKÁCS ROSALIA
administrator
Com. Ditrău, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,56 M RON
Rezultat Net 2025
72,4 K RON
Total Active 2025
2,03 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,85 M RON | 4,14 M RON | 3,51 M RON | 3,04 M RON | 3,74 M RON | 3,56 M RON |
| Venituri totale | 1,88 M RON | 1,85 M RON | 4,16 M RON | 3,68 M RON | 3,25 M RON | 4,77 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 1,83 M RON | 3,54 M RON | 3,18 M RON | 2,87 M RON | 5,79 M RON | 3,72 M RON |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 4,4 K RON | 591,0 K RON | 480,0 K RON | 360,9 K RON | −1,02 M RON | 72,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,74 M RON (86%)
Active circulante283,9 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,1 K RON
Creanțe112,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,31 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,63 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 392,7 K RON | 859,7 K RON | 45,7% |
| 2020 | 754,9 K RON | 1,23 M RON | 61,6% |
| 2021 | 940,5 K RON | 2,00 M RON | 47,0% |
| 2022 | 1,40 M RON | 3,61 M RON | 38,6% |
| 2023 | 1,86 M RON | 4,30 M RON | 43,4% |
| 2024 | 991,6 K RON | 2,18 M RON | 45,5% |
| 2025 | 977,7 K RON | 2,03 M RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,85 M RON | 4,14 M RON | 3,51 M RON | 3,04 M RON | 3,74 M RON | 3,56 M RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 94,0 K RON | 4,4 K RON | 591,0 K RON | 480,0 K RON | 360,9 K RON | −1,02 M RON | 72,4 K RON | ▲ 107,1% |
| Total active | 859,7 K RON | 1,23 M RON | 2,00 M RON | 3,61 M RON | 4,30 M RON | 2,18 M RON | 2,03 M RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 467,0 K RON | 471,4 K RON | 1,06 M RON | 1,54 M RON | 1,73 M RON | 708,3 K RON | 780,7 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 392,7 K RON | 754,9 K RON | 940,5 K RON | 1,40 M RON | 1,86 M RON | 991,6 K RON | 977,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,08 | 0,57 | 0,83 | 0,48 | 0,17 | 0,29 | ▲ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 5,01 | 0,24 | 14,27 | 13,66 | 11,87 | -27,36 | 2,03 | ▲ 107,4% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 83 | 65 | 53 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.