TOTAL PROIECT GROUP SRL
CUI: 32449777
J19/332/2013
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32449777
Cod înmatriculare
J19/332/2013
EUID
ROONRC.J19/332/2013
Data înmatriculării
2013-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, KOSSUTH LAJOS, 13, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
KOSSUTH LAJOS
Număr:
13
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.988 RON | 57.334 RON | 52.004 RON | 4.760 RON | 5.330 RON | 266.075 RON | 0 RON | 266.075 RON | 251.352 RON | 14.723 RON | 0 RON | 264.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 140.553 RON | 140.556 RON | 65.806 RON | 73.517 RON | 74.750 RON | 194.882 RON | 0 RON | 194.882 RON | 154.870 RON | 40.012 RON | 0 RON | 149.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 171.265 RON | 171.279 RON | 107.578 RON | 62.330 RON | 63.701 RON | 129.529 RON | 0 RON | 129.529 RON | 97.200 RON | 32.329 RON | 0 RON | 65.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 22.752 RON | 52.767 RON | 48.860 RON | 3.379 RON | 3.907 RON | 121.760 RON | 0 RON | 121.760 RON | 100.578 RON | 21.182 RON | 0 RON | 65.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 284.395 RON | 284.722 RON | 210.447 RON | 69.458 RON | 74.275 RON | 142.611 RON | 0 RON | 142.611 RON | 120.036 RON | 22.575 RON | 0 RON | 65.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 53.787 RON | 59.738 RON | 81.399 RON | −23.439 RON | −21.661 RON | 124.047 RON | 0 RON | 124.047 RON | 96.597 RON | 27.450 RON | 0 RON | 65.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASSAY GÁBOR-ZSOMBOR
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.439 RON)
Cifra de Afaceri 2024
53,8 K RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
124,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 140,6 K RON | 171,3 K RON | 22,8 K RON | 284,4 K RON | 53,8 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 140,6 K RON | 171,3 K RON | 52,8 K RON | 284,7 K RON | 59,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,0 K RON | 65,8 K RON | 107,6 K RON | 48,9 K RON | 210,4 K RON | 81,4 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 73,5 K RON | 62,3 K RON | 3,4 K RON | 69,5 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante124,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,8 K RON
Numerar58,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,3%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 266,1 K RON | 5,5% |
| 2020 | 40,0 K RON | 194,9 K RON | 20,5% |
| 2021 | 32,3 K RON | 129,5 K RON | 25,0% |
| 2022 | 21,2 K RON | 121,8 K RON | 17,4% |
| 2023 | 22,6 K RON | 142,6 K RON | 15,8% |
| 2024 | 27,5 K RON | 124,0 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 140,6 K RON | 171,3 K RON | 22,8 K RON | 284,4 K RON | 53,8 K RON | ▼ 81,1% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 73,5 K RON | 62,3 K RON | 3,4 K RON | 69,5 K RON | −23,4 K RON | ▼ 133,7% |
| Total active | 266,1 K RON | 194,9 K RON | 129,5 K RON | 121,8 K RON | 142,6 K RON | 124,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 251,4 K RON | 154,9 K RON | 97,2 K RON | 100,6 K RON | 120,0 K RON | 96,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 40,0 K RON | 32,3 K RON | 21,2 K RON | 22,6 K RON | 27,5 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 18,07 | 4,87 | 4,01 | 5,75 | 6,32 | 4,52 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 8,35 | 52,31 | 36,39 | 14,85 | 24,42 | -43,58 | ▼ 278,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 87 | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (4.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.