PALKREATIVCAKE SRL
CUI: 37523408
J19/348/2017
SRL
Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37523408
Cod înmatriculare
J19/348/2017
EUID
ROONRC.J19/348/2017
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru, SÎNTIMBRU, 474, 537271
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Stradă:
SÎNTIMBRU
Număr:
474
Cod poștal:
537271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.956 RON | 315.064 RON | 149.108 RON | 163.854 RON | 165.956 RON | 349.320 RON | 107.445 RON | 241.875 RON | 315.419 RON | 31.901 RON | 136.397 RON | 43.942 RON | 2.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 134.203 RON | 149.087 RON | 204.776 RON | −57.051 RON | −55.689 RON | 207.792 RON | 95.997 RON | 111.795 RON | 171.971 RON | 33.821 RON | 43.389 RON | 45.605 RON | 2.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 307.469 RON | 332.862 RON | 282.168 RON | 47.553 RON | 50.694 RON | 246.626 RON | 84.548 RON | 162.078 RON | 219.523 RON | 25.103 RON | 45.912 RON | 52.487 RON | 2.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 353.320 RON | 371.794 RON | 318.395 RON | 50.453 RON | 53.399 RON | 303.333 RON | 73.100 RON | 230.233 RON | 269.976 RON | 31.357 RON | 51.547 RON | 58.351 RON | 2.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 455.056 RON | 475.985 RON | 375.977 RON | 96.353 RON | 100.008 RON | 396.871 RON | 127.521 RON | 269.350 RON | 366.329 RON | 32.319 RON | 42.286 RON | 69.420 RON | 2.000 RON | 3.777 RON | 3 |
| 2024 | 403.671 RON | 408.330 RON | 435.552 RON | −34.532 RON | −27.222 RON | 410.771 RON | 173.367 RON | 237.404 RON | 331.797 RON | 80.751 RON | 68.807 RON | 69.669 RON | 2.000 RON | 3.777 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALOG ORSOLYA-KATALIN
administrator
Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
PÁL CSILLA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.532 RON)
Cifra de Afaceri 2024
403,7 K RON
Rezultat Net 2024
−34,5 K RON
Total Active 2024
410,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 134,2 K RON | 307,5 K RON | 353,3 K RON | 455,1 K RON | 403,7 K RON |
| Venituri totale | 315,1 K RON | 149,1 K RON | 332,9 K RON | 371,8 K RON | 476,0 K RON | 408,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 204,8 K RON | 282,2 K RON | 318,4 K RON | 376,0 K RON | 435,6 K RON |
| Rezultat net | 163,9 K RON | −57,1 K RON | 47,6 K RON | 50,5 K RON | 96,4 K RON | −34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 508,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,4 K RON (42.2%)
Active circulante237,4 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,8 K RON
Creanțe69,7 K RON
Numerar98,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,79 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,9 K RON | 349,3 K RON | 9,1% |
| 2020 | 33,8 K RON | 207,8 K RON | 16,3% |
| 2021 | 25,1 K RON | 246,6 K RON | 10,2% |
| 2022 | 31,4 K RON | 303,3 K RON | 10,3% |
| 2023 | 32,3 K RON | 396,9 K RON | 8,1% |
| 2024 | 80,8 K RON | 410,8 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 134,2 K RON | 307,5 K RON | 353,3 K RON | 455,1 K RON | 403,7 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 163,9 K RON | −57,1 K RON | 47,6 K RON | 50,5 K RON | 96,4 K RON | −34,5 K RON | ▼ 135,8% |
| Total active | 349,3 K RON | 207,8 K RON | 246,6 K RON | 303,3 K RON | 396,9 K RON | 410,8 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 315,4 K RON | 172,0 K RON | 219,5 K RON | 270,0 K RON | 366,3 K RON | 331,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 33,8 K RON | 25,1 K RON | 31,4 K RON | 32,3 K RON | 80,8 K RON | ▲ 149,9% |
| Lichiditate curentă | 7,58 | 3,31 | 6,46 | 7,34 | 8,33 | 2,94 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 78,04 | -42,51 | 15,47 | 14,28 | 21,17 | -8,55 | ▼ 140,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 508,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.