DREAM TEXTIL S.R.L.
CUI: 39698090
J19/369/2018
SRL
Harghita, Sat Satu Mic, Comuna Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39698090
Cod înmatriculare
J19/369/2018
EUID
ROONRC.J19/369/2018
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Satu Mic, Comuna Lupeni, PRINCIPALĂ, 39, 537173
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Satu Mic, Comuna Lupeni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
39
Cod poștal:
537173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.830 RON | 224.830 RON | 220.815 RON | 1.522 RON | 4.015 RON | 196.350 RON | 0 RON | 196.350 RON | −20.579 RON | 216.929 RON | 164.493 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 79.334 RON | 81.007 RON | 134.424 RON | −54.210 RON | −53.417 RON | 169.238 RON | 0 RON | 169.238 RON | −74.789 RON | 244.027 RON | 162.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 174.183 RON | 219.183 RON | 214.990 RON | 2.031 RON | 4.193 RON | 153.514 RON | 0 RON | 153.514 RON | −72.758 RON | 226.272 RON | 150.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 208.140 RON | 248.201 RON | 242.009 RON | 3.710 RON | 6.192 RON | 170.436 RON | 0 RON | 170.436 RON | −69.048 RON | 239.484 RON | 160.607 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 321.906 RON | 384.783 RON | 329.366 RON | 51.562 RON | 55.417 RON | 201.704 RON | 0 RON | 201.704 RON | −17.486 RON | 219.190 RON | 184.947 RON | 1.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 263.916 RON | 295.025 RON | 319.113 RON | −27.060 RON | −24.088 RON | 161.417 RON | 0 RON | 161.417 RON | −44.546 RON | 205.963 RON | 123.663 RON | 23.653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 207.048 RON | 297.048 RON | 272.820 RON | 21.238 RON | 24.228 RON | 163.630 RON | 0 RON | 163.630 RON | −23.308 RON | 186.938 RON | 130.355 RON | 18.942 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÁSZ SZABOLCS
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,0 K RON
Rezultat Net 2025
21,2 K RON
Total Active 2025
163,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 79,3 K RON | 174,2 K RON | 208,1 K RON | 321,9 K RON | 263,9 K RON | 207,0 K RON |
| Venituri totale | 224,8 K RON | 81,0 K RON | 219,2 K RON | 248,2 K RON | 384,8 K RON | 295,0 K RON | 297,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,8 K RON | 134,4 K RON | 215,0 K RON | 242,0 K RON | 329,4 K RON | 319,1 K RON | 272,8 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −54,2 K RON | 2,0 K RON | 3,7 K RON | 51,6 K RON | −27,1 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante163,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,4 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 230 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,93 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,3%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,9 K RON | 196,4 K RON | 110,5% |
| 2020 | 244,0 K RON | 169,2 K RON | 144,2% |
| 2021 | 226,3 K RON | 153,5 K RON | 147,4% |
| 2022 | 239,5 K RON | 170,4 K RON | 140,5% |
| 2023 | 219,2 K RON | 201,7 K RON | 108,7% |
| 2024 | 206,0 K RON | 161,4 K RON | 127,6% |
| 2025 | 186,9 K RON | 163,6 K RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,8 K RON | 79,3 K RON | 174,2 K RON | 208,1 K RON | 321,9 K RON | 263,9 K RON | 207,0 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −54,2 K RON | 2,0 K RON | 3,7 K RON | 51,6 K RON | −27,1 K RON | 21,2 K RON | ▲ 178,5% |
| Total active | 196,4 K RON | 169,2 K RON | 153,5 K RON | 170,4 K RON | 201,7 K RON | 161,4 K RON | 163,6 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −20,6 K RON | −74,8 K RON | −72,8 K RON | −69,0 K RON | −17,5 K RON | −44,5 K RON | −23,3 K RON | ▲ 47,7% |
| Datorii totale | 216,9 K RON | 244,0 K RON | 226,3 K RON | 239,5 K RON | 219,2 K RON | 206,0 K RON | 186,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0,92 | 0,78 | 0,88 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 1,11 | -68,33 | 1,17 | 1,78 | 16,02 | -10,25 | 10,26 | ▲ 200,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 45 | 50 | 60 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.