TEREP ACTION SRL
CUI: 30132372
J2012000199198
SRL
Harghita, Sat Mădăraş, Comuna Mădăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30132372
Cod înmatriculare
J2012000199198
EUID
ROONRC.J2012000199198
Data înmatriculării
2012-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Mădăraş, Comuna Mădăraş, MĂDĂRAŞ, 344, 537071
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Mădăraş, Comuna Mădăraş
Stradă:
MĂDĂRAŞ
Număr:
344
Cod poștal:
537071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.400.452 RON | 1.400.865 RON | 1.092.167 RON | 296.971 RON | 308.698 RON | 1.154.383 RON | 173.419 RON | 980.964 RON | 760.845 RON | 393.538 RON | 398.806 RON | 162.152 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.007.880 RON | 1.007.959 RON | 862.371 RON | 137.679 RON | 145.588 RON | 1.110.405 RON | 131.359 RON | 979.046 RON | 898.525 RON | 211.880 RON | 715.022 RON | 53.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.585.563 RON | 1.598.894 RON | 1.299.225 RON | 286.926 RON | 299.669 RON | 1.514.845 RON | 94.354 RON | 1.420.491 RON | 1.185.451 RON | 329.394 RON | 940.369 RON | 37.058 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.224.970 RON | 2.243.586 RON | 1.848.625 RON | 377.141 RON | 394.961 RON | 1.850.882 RON | 198.858 RON | 1.652.024 RON | 1.562.593 RON | 288.289 RON | 1.117.927 RON | 284.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.187.090 RON | 2.188.120 RON | 1.882.472 RON | 288.127 RON | 305.648 RON | 1.991.322 RON | 141.118 RON | 1.850.204 RON | 1.850.720 RON | 140.602 RON | 1.377.776 RON | 277.937 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.146.241 RON | 2.146.849 RON | 2.036.614 RON | 92.723 RON | 110.235 RON | 2.205.014 RON | 227.643 RON | 1.977.371 RON | 1.943.443 RON | 261.571 RON | 1.533.280 RON | 368.143 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANKÓ LÁSZLÓ
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,15 M RON
Rezultat Net 2024
92,7 K RON
Total Active 2024
2,21 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,01 M RON | 1,59 M RON | 2,22 M RON | 2,19 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 1,01 M RON | 1,60 M RON | 2,24 M RON | 2,19 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 862,4 K RON | 1,30 M RON | 1,85 M RON | 1,88 M RON | 2,04 M RON |
| Rezultat net | 297,0 K RON | 137,7 K RON | 286,9 K RON | 377,1 K RON | 288,1 K RON | 92,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate227,6 K RON (10.3%)
Active circulante1,98 M RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,53 M RON
Creanțe368,1 K RON
Numerar75,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 261 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,5 K RON | 1,15 M RON | 34,1% |
| 2020 | 211,9 K RON | 1,11 M RON | 19,1% |
| 2021 | 329,4 K RON | 1,51 M RON | 21,7% |
| 2022 | 288,3 K RON | 1,85 M RON | 15,6% |
| 2023 | 140,6 K RON | 1,99 M RON | 7,1% |
| 2024 | 261,6 K RON | 2,21 M RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,01 M RON | 1,59 M RON | 2,22 M RON | 2,19 M RON | 2,15 M RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 297,0 K RON | 137,7 K RON | 286,9 K RON | 377,1 K RON | 288,1 K RON | 92,7 K RON | ▼ 67,8% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,11 M RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON | 1,99 M RON | 2,21 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 760,8 K RON | 898,5 K RON | 1,19 M RON | 1,56 M RON | 1,85 M RON | 1,94 M RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 393,5 K RON | 211,9 K RON | 329,4 K RON | 288,3 K RON | 140,6 K RON | 261,6 K RON | ▲ 86,0% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 4,62 | 4,31 | 5,73 | 13,16 | 7,56 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 21,21 | 13,66 | 18,10 | 16,95 | 13,17 | 4,32 | ▼ 67,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (92,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.