TILALMAS CITY COM SRL
CUI: 16353459
J19/386/2004
SRL
Harghita, Sat Jolotca, Comuna Ditrău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16353459
Cod înmatriculare
J19/386/2004
EUID
ROONRC.J19/386/2004
Data înmatriculării
2004-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Jolotca, Comuna Ditrău, Gergely Mihály, 38, 537091
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Jolotca, Comuna Ditrău
Stradă:
Gergely Mihály
Număr:
38
Cod poștal:
537091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 682.075 RON | 757.099 RON | 745.307 RON | 4.221 RON | 11.792 RON | 194.982 RON | 69.349 RON | 125.633 RON | −127.674 RON | 322.656 RON | 125.215 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 742.739 RON | 782.739 RON | 767.866 RON | 7.046 RON | 14.873 RON | 339.232 RON | 99.448 RON | 239.784 RON | −120.628 RON | 459.860 RON | 230.021 RON | 7.516 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 735.452 RON | 757.714 RON | 748.996 RON | 1.164 RON | 8.718 RON | 417.685 RON | 133.901 RON | 283.784 RON | −119.464 RON | 537.149 RON | 264.241 RON | 7.521 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 919.326 RON | 932.826 RON | 921.499 RON | 2.121 RON | 11.327 RON | 367.911 RON | 180.459 RON | 187.452 RON | −117.342 RON | 485.253 RON | 184.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 894.218 RON | 939.459 RON | 927.510 RON | 2.657 RON | 11.949 RON | 285.655 RON | 179.412 RON | 106.243 RON | −114.685 RON | 400.340 RON | 87.845 RON | 1.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 801.598 RON | 828.984 RON | 813.068 RON | 13.369 RON | 15.916 RON | 274.954 RON | 176.557 RON | 98.397 RON | −101.316 RON | 376.270 RON | 73.707 RON | 17.470 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 813.268 RON | 826.381 RON | 811.445 RON | 12.353 RON | 14.936 RON | 286.461 RON | 169.563 RON | 116.898 RON | −88.964 RON | 375.425 RON | 96.041 RON | 17.402 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
KŰSMŐDI ÁRPÁD
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−88.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
813,3 K RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
286,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,1 K RON | 742,7 K RON | 735,5 K RON | 919,3 K RON | 894,2 K RON | 801,6 K RON | 813,3 K RON |
| Venituri totale | 757,1 K RON | 782,7 K RON | 757,7 K RON | 932,8 K RON | 939,5 K RON | 829,0 K RON | 826,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 745,3 K RON | 767,9 K RON | 749,0 K RON | 921,5 K RON | 927,5 K RON | 813,1 K RON | 811,4 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 7,0 K RON | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 2,7 K RON | 13,4 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 894,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,6 K RON (59.2%)
Active circulante116,9 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,0 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,47 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,73 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,7 K RON | 195,0 K RON | 165,5% |
| 2020 | 459,9 K RON | 339,2 K RON | 135,6% |
| 2021 | 537,1 K RON | 417,7 K RON | 128,6% |
| 2022 | 485,3 K RON | 367,9 K RON | 131,9% |
| 2023 | 400,3 K RON | 285,7 K RON | 140,2% |
| 2024 | 376,3 K RON | 275,0 K RON | 136,9% |
| 2025 | 375,4 K RON | 286,5 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 682,1 K RON | 742,7 K RON | 735,5 K RON | 919,3 K RON | 894,2 K RON | 801,6 K RON | 813,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 7,0 K RON | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 2,7 K RON | 13,4 K RON | 12,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Total active | 195,0 K RON | 339,2 K RON | 417,7 K RON | 367,9 K RON | 285,7 K RON | 275,0 K RON | 286,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −127,7 K RON | −120,6 K RON | −119,5 K RON | −117,3 K RON | −114,7 K RON | −101,3 K RON | −89,0 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 322,7 K RON | 459,9 K RON | 537,1 K RON | 485,3 K RON | 400,3 K RON | 376,3 K RON | 375,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,52 | 0,53 | 0,39 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | 0,95 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 1,67 | 1,52 | ▼ 9,0% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 37 | 40 | 32 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 894,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.