GEO DRILLING S.R.L.
CUI: 39849843
J19/427/2018
SRL
Harghita, Sat Morăreni, Comuna Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39849843
Cod înmatriculare
J19/427/2018
EUID
ROONRC.J19/427/2018
Data înmatriculării
2018-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Morăreni, Comuna Lupeni, Szoros, 25, 537169
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Morăreni, Comuna Lupeni
Stradă:
Szoros
Număr:
25
Cod poștal:
537169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.100 RON | 29.100 RON | 26.338 RON | 2.357 RON | 2.762 RON | 5.741 RON | 0 RON | 5.741 RON | 2.557 RON | 3.184 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.350 RON | 54.350 RON | 49.347 RON | 4.600 RON | 5.003 RON | 16.240 RON | 0 RON | 16.240 RON | 7.156 RON | 9.084 RON | 0 RON | 8.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 93.550 RON | 116.050 RON | 81.913 RON | 33.201 RON | 34.137 RON | 46.292 RON | 0 RON | 46.292 RON | 40.357 RON | 5.935 RON | 0 RON | 15.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 180.330 RON | 183.369 RON | 81.597 RON | 99.968 RON | 101.772 RON | 105.128 RON | 0 RON | 105.128 RON | 100.325 RON | 4.803 RON | 0 RON | 82.842 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 167.550 RON | 167.551 RON | 120.652 RON | 45.259 RON | 46.899 RON | 64.911 RON | 0 RON | 64.911 RON | 45.584 RON | 19.327 RON | 0 RON | 61.690 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 437.917 RON | 438.043 RON | 193.929 RON | 235.787 RON | 244.114 RON | 251.318 RON | 47.652 RON | 203.666 RON | 236.028 RON | 15.290 RON | 0 RON | 132.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 395.081 RON | 395.931 RON | 326.917 RON | 62.890 RON | 69.014 RON | 214.954 RON | 119.754 RON | 95.200 RON | 63.979 RON | 150.975 RON | 2.539 RON | 89.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANKÓ FERENC
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
395,1 K RON
Rezultat Net 2025
62,9 K RON
Total Active 2025
215,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 54,4 K RON | 93,6 K RON | 180,3 K RON | 167,6 K RON | 437,9 K RON | 395,1 K RON |
| Venituri totale | 29,1 K RON | 54,4 K RON | 116,1 K RON | 183,4 K RON | 167,6 K RON | 438,0 K RON | 395,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 49,3 K RON | 81,9 K RON | 81,6 K RON | 120,7 K RON | 193,9 K RON | 326,9 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,6 K RON | 33,2 K RON | 100,0 K RON | 45,3 K RON | 235,8 K RON | 62,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 474,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,8 K RON (55.7%)
Active circulante95,2 K RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe89,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 155,60 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,41 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
15,9%
ROA
29,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 5,7 K RON | 55,5% |
| 2020 | 9,1 K RON | 16,2 K RON | 55,9% |
| 2021 | 5,9 K RON | 46,3 K RON | 12,8% |
| 2022 | 4,8 K RON | 105,1 K RON | 4,6% |
| 2023 | 19,3 K RON | 64,9 K RON | 29,8% |
| 2024 | 15,3 K RON | 251,3 K RON | 6,1% |
| 2025 | 151,0 K RON | 215,0 K RON | 70,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 54,4 K RON | 93,6 K RON | 180,3 K RON | 167,6 K RON | 437,9 K RON | 395,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,6 K RON | 33,2 K RON | 100,0 K RON | 45,3 K RON | 235,8 K RON | 62,9 K RON | ▼ 73,3% |
| Total active | 5,7 K RON | 16,2 K RON | 46,3 K RON | 105,1 K RON | 64,9 K RON | 251,3 K RON | 215,0 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 7,2 K RON | 40,4 K RON | 100,3 K RON | 45,6 K RON | 236,0 K RON | 64,0 K RON | ▼ 72,9% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 9,1 K RON | 5,9 K RON | 4,8 K RON | 19,3 K RON | 15,3 K RON | 151,0 K RON | ▲ 887,4% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,79 | 7,80 | 21,89 | 3,36 | 13,32 | 0,63 | ▼ 95,3% |
| Marjă netă (%) | 13,78 | 8,46 | 35,49 | 55,44 | 27,01 | 53,84 | 15,92 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 474,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.