COOLTOUR BOOKING S.R.L.

CUI: 48906026 J19/463/2023 SRL Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48906026
Cod înmatriculare J19/463/2023
EUID ROONRC.J19/463/2023
Data înmatriculării 2023-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni, István pap, 9, 537130

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Joseni, Comuna Joseni
Stradă: István pap
Număr: 9
Cod poștal: 537130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 41.400 RON 41.400 RON 15.754 RON 25.240 RON 25.646 RON 33.150 RON 1.000 RON 32.150 RON 25.440 RON 7.710 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 216.250 RON 216.255 RON 174.318 RON 40.098 RON 41.937 RON 42.925 RON 1.000 RON 41.925 RON 49.233 RON 99.157 RON 0 RON 0 RON 0 RON 105.465 RON 1
2025 774.624 RON 774.710 RON 792.349 RON −35.698 RON −17.639 RON 17.093 RON 1.000 RON 16.093 RON 13.535 RON 3.558 RON 0 RON 3.589 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KASSAY LAJOS-MÁTYÁS
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.698 RON)
Cifra de Afaceri 2025
774,6 K RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
17,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 41,4 K RON 216,3 K RON 774,6 K RON
Venituri totale 41,4 K RON 216,3 K RON 774,7 K RON
Cheltuieli totale 15,8 K RON 174,3 K RON 792,3 K RON
Rezultat net 25,2 K RON 40,1 K RON −35,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,52 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,80 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (5.9%)
Active circulante16,1 K RON (94.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,6 K RON
Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 215,83
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-208,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,7 K RON 33,2 K RON 23,3%
2024 99,2 K RON 42,9 K RON 231,0%
2025 3,6 K RON 17,1 K RON 20,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 41,4 K RON 216,3 K RON 774,6 K RON ▲ 258,2%
Rezultat net 25,2 K RON 40,1 K RON −35,7 K RON ▼ 189,0%
Total active 33,2 K RON 42,9 K RON 17,1 K RON ▼ 60,2%
Capitaluri proprii 25,4 K RON 49,2 K RON 13,5 K RON ▼ 72,5%
Datorii totale 7,7 K RON 99,2 K RON 3,6 K RON ▼ 96,4%
Lichiditate curentă 4,17 0,42 4,52 ▲ 969,8%
Marjă netă (%) 60,97 18,54 -4,61 ▼ 124,9%
Scor bonitate 87 73 72 ▼ 1,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.