HELICONIA-ASTER S.R.L.
CUI: 40013867
J19/493/2018
SRL
Harghita, Sat Iacobeni, Comuna Plăiesii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40013867
Cod înmatriculare
J19/493/2018
EUID
ROONRC.J19/493/2018
Data înmatriculării
2018-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Iacobeni, Comuna Plăiesii de Jos, IACOBENI, 20, 537237
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Iacobeni, Comuna Plăiesii de Jos
Stradă:
IACOBENI
Număr:
20
Cod poștal:
537237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 155.771 RON | 165.777 RON | 201.737 RON | −35.960 RON | −35.960 RON | 165.480 RON | 141.663 RON | 23.817 RON | 9.765 RON | 155.715 RON | 18.150 RON | 803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 231.839 RON | 405.235 RON | 411.914 RON | −6.679 RON | −6.679 RON | 54.081 RON | 0 RON | 54.081 RON | 3.086 RON | 50.996 RON | 5.798 RON | 1.402 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VÁNCSA LÁSZLÓ
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
VÁNCSA KLÁRA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.679 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,7 K RON
Total Active 2025
54,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,8 K RON | 231,8 K RON |
| Venituri totale | 165,8 K RON | 405,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,7 K RON | 411,9 K RON |
| Rezultat net | −36,0 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar46,9 K RON
Alte active circulante1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,99 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 165,36 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,7 K RON | 165,5 K RON | 94,1% |
| 2025 | 51,0 K RON | 54,1 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,8 K RON | 231,8 K RON | ▲ 48,8% |
| Rezultat net | −36,0 K RON | −6,7 K RON | ▲ 81,4% |
| Total active | 165,5 K RON | 54,1 K RON | ▼ 67,3% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 3,1 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 155,7 K RON | 51,0 K RON | ▼ 67,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 1,06 | ▲ 593,1% |
| Marjă netă (%) | -23,09 | -2,88 | ▲ 87,5% |
| Scor bonitate | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.