CERES VENDOR SRL
CUI: 37779229
J19/497/2017
SRL
Harghita, Sat Sândominic, Comuna Sândominic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37779229
Cod înmatriculare
J19/497/2017
EUID
ROONRC.J19/497/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sândominic, Comuna Sândominic, SÎNDOMINIC, 1595, 537275
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sândominic, Comuna Sândominic
Stradă:
SÎNDOMINIC
Număr:
1595
Cod poștal:
537275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.891.252 RON | 1.892.553 RON | 1.737.944 RON | 135.696 RON | 154.609 RON | 423.302 RON | 68.304 RON | 354.998 RON | 274.874 RON | 151.827 RON | 48.984 RON | 7.266 RON | 0 RON | 3.399 RON | 1 |
| 2020 | 2.783.520 RON | 2.788.926 RON | 2.574.035 RON | 193.483 RON | 214.891 RON | 667.111 RON | 204.034 RON | 463.077 RON | 342.040 RON | 331.847 RON | 3.168 RON | 8.708 RON | 0 RON | 6.776 RON | 1 |
| 2021 | 3.577.527 RON | 3.579.995 RON | 3.506.619 RON | 46.693 RON | 73.376 RON | 701.259 RON | 186.552 RON | 514.707 RON | 300.176 RON | 403.288 RON | 43.994 RON | 17.046 RON | 0 RON | 2.205 RON | 2 |
| 2022 | 3.329.661 RON | 3.379.684 RON | 3.198.204 RON | 153.080 RON | 181.480 RON | 582.097 RON | 115.870 RON | 466.227 RON | 213.080 RON | 373.370 RON | 13.546 RON | 81.763 RON | 0 RON | 4.353 RON | 2 |
| 2023 | 2.091.581 RON | 2.130.487 RON | 2.029.250 RON | 85.461 RON | 101.237 RON | 514.195 RON | 48.268 RON | 465.927 RON | 146.670 RON | 373.239 RON | 10.024 RON | 368.150 RON | 0 RON | 5.714 RON | 1 |
| 2024 | 2.204.095 RON | 2.214.193 RON | 2.171.206 RON | 37.601 RON | 42.987 RON | 512.552 RON | 80.778 RON | 431.774 RON | 100.271 RON | 412.281 RON | 323 RON | 326.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY ATTILA
administrator
Mun.Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,20 M RON
Rezultat Net 2024
37,6 K RON
Total Active 2024
512,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 2,78 M RON | 3,58 M RON | 3,33 M RON | 2,09 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 2,79 M RON | 3,58 M RON | 3,38 M RON | 2,13 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,74 M RON | 2,57 M RON | 3,51 M RON | 3,20 M RON | 2,03 M RON | 2,17 M RON |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 193,5 K RON | 46,7 K RON | 153,1 K RON | 85,5 K RON | 37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,8 K RON (15.8%)
Active circulante431,8 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri323 RON
Creanțe326,0 K RON
Numerar105,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.823,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,8 K RON | 423,3 K RON | 35,9% |
| 2020 | 331,8 K RON | 667,1 K RON | 49,7% |
| 2021 | 403,3 K RON | 701,3 K RON | 57,5% |
| 2022 | 373,4 K RON | 582,1 K RON | 64,1% |
| 2023 | 373,2 K RON | 514,2 K RON | 72,6% |
| 2024 | 412,3 K RON | 512,6 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 2,78 M RON | 3,58 M RON | 3,33 M RON | 2,09 M RON | 2,20 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 135,7 K RON | 193,5 K RON | 46,7 K RON | 153,1 K RON | 85,5 K RON | 37,6 K RON | ▼ 56,0% |
| Total active | 423,3 K RON | 667,1 K RON | 701,3 K RON | 582,1 K RON | 514,2 K RON | 512,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 274,9 K RON | 342,0 K RON | 300,2 K RON | 213,1 K RON | 146,7 K RON | 100,3 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 151,8 K RON | 331,8 K RON | 403,3 K RON | 373,4 K RON | 373,2 K RON | 412,3 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 1,40 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,05 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 7,17 | 6,95 | 1,31 | 4,60 | 4,09 | 1,71 | ▼ 58,2% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | 62 | 62 | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.