SHAMBALA FREI SRL
CUI: 37797764
J19/504/2017
SRL
Harghita, Sat Cetăţuia, Comuna Sânsimion
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37797764
Cod înmatriculare
J19/504/2017
EUID
ROONRC.J19/504/2017
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Cetăţuia, Comuna Sânsimion, CETĂŢUIA, 108, 537286
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Cetăţuia, Comuna Sânsimion
Stradă:
CETĂŢUIA
Număr:
108
Cod poștal:
537286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 886.181 RON | 897.648 RON | 729.161 RON | 159.600 RON | 168.487 RON | 158.026 RON | 10.759 RON | 147.267 RON | 54.589 RON | 103.437 RON | 53.551 RON | 42.263 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 674.277 RON | 731.828 RON | 576.053 RON | 149.198 RON | 155.775 RON | 192.528 RON | 13.174 RON | 179.354 RON | 147.881 RON | 44.647 RON | 46.476 RON | 17.083 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 865.951 RON | 903.856 RON | 770.190 RON | 124.992 RON | 133.666 RON | 227.486 RON | 7.282 RON | 220.204 RON | 131.302 RON | 96.184 RON | 17.915 RON | 44.635 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 934.641 RON | 1.046.902 RON | 872.388 RON | 163.870 RON | 174.514 RON | 265.038 RON | 5.778 RON | 259.260 RON | 191.586 RON | 73.452 RON | 86.367 RON | 35.403 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.142.711 RON | 1.171.059 RON | 1.074.459 RON | 88.791 RON | 96.600 RON | 422.496 RON | 228 RON | 422.268 RON | 207.496 RON | 215.000 RON | 146.616 RON | 349.485 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.470.667 RON | 1.524.709 RON | 1.481.931 RON | 34.423 RON | 42.778 RON | 396.621 RON | 6.586 RON | 390.035 RON | 40.412 RON | 356.209 RON | 187.126 RON | 165.854 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.456.420 RON | 1.523.624 RON | 1.476.246 RON | 41.065 RON | 47.378 RON | 485.252 RON | 561 RON | 484.691 RON | 51.476 RON | 547.241 RON | 235.600 RON | 213.445 RON | 0 RON | 113.465 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKÁCS JÓZSEF
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
41,1 K RON
Total Active 2025
485,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 886,2 K RON | 674,3 K RON | 866,0 K RON | 934,6 K RON | 1,14 M RON | 1,47 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 897,6 K RON | 731,8 K RON | 903,9 K RON | 1,05 M RON | 1,17 M RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 729,2 K RON | 576,1 K RON | 770,2 K RON | 872,4 K RON | 1,07 M RON | 1,48 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 159,6 K RON | 149,2 K RON | 125,0 K RON | 163,9 K RON | 88,8 K RON | 34,4 K RON | 41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate561 RON (0.1%)
Active circulante484,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri235,6 K RON
Creanțe213,4 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,18 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,4 K RON | 158,0 K RON | 65,5% |
| 2020 | 44,6 K RON | 192,5 K RON | 23,2% |
| 2021 | 96,2 K RON | 227,5 K RON | 42,3% |
| 2022 | 73,5 K RON | 265,0 K RON | 27,7% |
| 2023 | 215,0 K RON | 422,5 K RON | 50,9% |
| 2024 | 356,2 K RON | 396,6 K RON | 89,8% |
| 2025 | 547,2 K RON | 485,3 K RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 886,2 K RON | 674,3 K RON | 866,0 K RON | 934,6 K RON | 1,14 M RON | 1,47 M RON | 1,46 M RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 159,6 K RON | 149,2 K RON | 125,0 K RON | 163,9 K RON | 88,8 K RON | 34,4 K RON | 41,1 K RON | ▲ 19,3% |
| Total active | 158,0 K RON | 192,5 K RON | 227,5 K RON | 265,0 K RON | 422,5 K RON | 396,6 K RON | 485,3 K RON | ▲ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 54,6 K RON | 147,9 K RON | 131,3 K RON | 191,6 K RON | 207,5 K RON | 40,4 K RON | 51,5 K RON | ▲ 27,4% |
| Datorii totale | 103,4 K RON | 44,6 K RON | 96,2 K RON | 73,5 K RON | 215,0 K RON | 356,2 K RON | 547,2 K RON | ▲ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 4,02 | 2,29 | 3,53 | 1,96 | 1,10 | 0,89 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 18,01 | 22,13 | 14,43 | 17,53 | 7,77 | 2,34 | 2,82 | ▲ 20,5% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 87 | 100 | 72 | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.