TES BUSINESS PRODUCT SRL
CUI: 37819447
J19/514/2017
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37819447
Cod înmatriculare
J19/514/2017
EUID
ROONRC.J19/514/2017
Data înmatriculării
2017-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, CERBULUI, D, 2, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
CERBULUI
Bloc:
D
Apartament:
2
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.565 RON | −8.565 RON | −8.565 RON | 33.137 RON | 5.550 RON | 27.587 RON | −12.000 RON | 46.174 RON | 20.304 RON | 7.175 RON | 0 RON | 1.037 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.119 RON | −2.119 RON | −2.119 RON | 32.503 RON | 4.748 RON | 27.755 RON | −14.119 RON | 47.173 RON | 20.304 RON | 7.289 RON | 0 RON | 551 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.040 RON | −2.040 RON | −2.040 RON | 115.329 RON | 80.486 RON | 34.843 RON | −16.159 RON | 131.553 RON | 20.304 RON | 7.615 RON | 0 RON | 65 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 9.450 RON | 3.083 RON | 6.307 RON | 6.367 RON | 122.091 RON | 79.683 RON | 42.408 RON | −9.852 RON | 132.201 RON | 20.304 RON | 10.032 RON | 0 RON | 258 RON | 0 |
| 2023 | 23.000 RON | 30.185 RON | 22.122 RON | 7.707 RON | 8.063 RON | 113.616 RON | 78.880 RON | 34.736 RON | −2.145 RON | 116.241 RON | 0 RON | 24.608 RON | 0 RON | 480 RON | 0 |
| 2024 | 1.750 RON | 8.804 RON | 2.037 RON | 6.560 RON | 6.767 RON | 93.656 RON | 78.104 RON | 15.552 RON | 4.415 RON | 89.840 RON | 0 RON | 5.562 RON | 0 RON | 599 RON | 0 |
| 2025 | 1.750 RON | 5.867 RON | 2.748 RON | 3.055 RON | 3.119 RON | 118.902 RON | 104.545 RON | 14.357 RON | 7.470 RON | 111.779 RON | 0 RON | 9.421 RON | 0 RON | 347 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FIELDER SHEILAGH MORGAN
administrator
IDAHO, S.U.A.
TESLOVAN CLAUDIA-ANCUȚA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
118,9 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 23,0 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,5 K RON | 30,2 K RON | 8,8 K RON | 5,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 2,1 K RON | 2,0 K RON | 3,1 K RON | 22,1 K RON | 2,0 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −2,1 K RON | −2,0 K RON | 6,3 K RON | 7,7 K RON | 6,6 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,5 K RON (87.9%)
Active circulante14,4 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,4 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.965 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
178,2%
Marjă netă
174,6%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,2 K RON | 33,1 K RON | 139,3% |
| 2020 | 47,2 K RON | 32,5 K RON | 145,1% |
| 2021 | 131,6 K RON | 115,3 K RON | 114,1% |
| 2022 | 132,2 K RON | 122,1 K RON | 108,3% |
| 2023 | 116,2 K RON | 113,6 K RON | 102,3% |
| 2024 | 89,8 K RON | 93,7 K RON | 95,9% |
| 2025 | 111,8 K RON | 118,9 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON | 23,0 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −2,1 K RON | −2,0 K RON | 6,3 K RON | 7,7 K RON | 6,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 53,4% |
| Total active | 33,1 K RON | 32,5 K RON | 115,3 K RON | 122,1 K RON | 113,6 K RON | 93,7 K RON | 118,9 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −14,1 K RON | −16,2 K RON | −9,9 K RON | −2,1 K RON | 4,4 K RON | 7,5 K RON | ▲ 69,2% |
| Datorii totale | 46,2 K RON | 47,2 K RON | 131,6 K RON | 132,2 K RON | 116,2 K RON | 89,8 K RON | 111,8 K RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,59 | 0,26 | 0,32 | 0,30 | 0,17 | 0,13 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 315,35 | 33,51 | 374,86 | 174,57 | ▼ 53,4% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 22 | 50 | 50 | 41 | 41 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.