PERPETUUM WORKS S.R.L.
CUI: 43634486
J19/53/2021
SRL
Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43634486
Cod înmatriculare
J19/53/2021
EUID
ROONRC.J19/53/2021
Data înmatriculării
2021-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău, LUNGĂ, 35, 537090
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Stradă:
LUNGĂ
Număr:
35
Cod poștal:
537090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 689.169 RON | 693.915 RON | 26.428 RON | 655.390 RON | 667.487 RON | 660.818 RON | 17.230 RON | 643.588 RON | 655.690 RON | 5.128 RON | 2.227 RON | 410.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 519.241 RON | 526.080 RON | 75.765 RON | 445.223 RON | 450.315 RON | 450.569 RON | 7.384 RON | 443.185 RON | 445.523 RON | 5.046 RON | 2.227 RON | 318.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 613.715 RON | 624.238 RON | 86.082 RON | 520.113 RON | 538.156 RON | 527.937 RON | 0 RON | 527.937 RON | 520.413 RON | 7.524 RON | 0 RON | 409.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 443.096 RON | 453.674 RON | 83.230 RON | 357.399 RON | 370.444 RON | 365.055 RON | 0 RON | 365.055 RON | 357.699 RON | 7.356 RON | 0 RON | 285.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORTIK-CSERES CSABA
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
443,1 K RON
Rezultat Net 2025
357,4 K RON
Total Active 2025
365,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 689,2 K RON | 519,2 K RON | 613,7 K RON | 443,1 K RON |
| Venituri totale | 693,9 K RON | 526,1 K RON | 624,2 K RON | 453,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 75,8 K RON | 86,1 K RON | 83,2 K RON |
| Rezultat net | 655,4 K RON | 445,2 K RON | 520,1 K RON | 357,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 49,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 49,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante365,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe285,3 K RON
Numerar79,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,6%
Marjă netă
80,7%
ROA
97,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 660,8 K RON | 0,8% |
| 2023 | 5,0 K RON | 450,6 K RON | 1,1% |
| 2024 | 7,5 K RON | 527,9 K RON | 1,4% |
| 2025 | 7,4 K RON | 365,1 K RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 689,2 K RON | 519,2 K RON | 613,7 K RON | 443,1 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | 655,4 K RON | 445,2 K RON | 520,1 K RON | 357,4 K RON | ▼ 31,3% |
| Total active | 660,8 K RON | 450,6 K RON | 527,9 K RON | 365,1 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 655,7 K RON | 445,5 K RON | 520,4 K RON | 357,7 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 5,0 K RON | 7,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 125,50 | 87,83 | 70,17 | 49,63 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | 95,10 | 85,74 | 84,75 | 80,66 | ▼ 4,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (357,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (49.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.