MAZLISTA SIKASZO S.R.L.
CUI: 37877740
J19/534/2017
SRL
Harghita, Sat Sicasău, Comuna Zetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37877740
Cod înmatriculare
J19/534/2017
EUID
ROONRC.J19/534/2017
Data înmatriculării
2017-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sicasău, Comuna Zetea, Sütő András, 124, 537366
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sicasău, Comuna Zetea
Stradă:
Sütő András
Număr:
124
Cod poștal:
537366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.194 RON | 416.071 RON | 335.674 RON | 77.296 RON | 80.397 RON | 501.977 RON | 341.741 RON | 160.236 RON | 869 RON | 379.203 RON | 108.320 RON | 42.295 RON | 121.905 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 122.113 RON | 262.529 RON | 256.426 RON | 1.790 RON | 6.103 RON | 607.297 RON | 493.056 RON | 114.241 RON | 2.760 RON | 530.463 RON | 64.356 RON | 38.937 RON | 74.074 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 154.887 RON | 242.885 RON | 235.904 RON | 1.836 RON | 6.981 RON | 517.888 RON | 471.193 RON | 46.695 RON | 4.596 RON | 487.050 RON | 32.182 RON | 13.665 RON | 26.242 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.255 RON | 193.986 RON | 192.401 RON | 818 RON | 1.585 RON | 499.678 RON | 433.237 RON | 66.441 RON | 5.414 RON | 494.264 RON | 49.911 RON | 1.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 87.835 RON | 186.344 RON | 163.066 RON | 22.166 RON | 23.278 RON | 489.304 RON | 412.281 RON | 77.023 RON | 27.580 RON | 456.099 RON | 38.017 RON | 34.063 RON | 5.625 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 68.610 RON | 110.436 RON | 108.127 RON | 179 RON | 2.309 RON | 476.727 RON | 408.388 RON | 68.339 RON | 27.759 RON | 448.968 RON | 41.216 RON | 4.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁTHÉ ISTVÁN
administrator
Comuna Zetea, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,6 K RON
Rezultat Net 2024
179 RON
Total Active 2024
476,7 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 122,1 K RON | 154,9 K RON | 62,3 K RON | 87,8 K RON | 68,6 K RON |
| Venituri totale | 416,1 K RON | 262,5 K RON | 242,9 K RON | 194,0 K RON | 186,3 K RON | 110,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 335,7 K RON | 256,4 K RON | 235,9 K RON | 192,4 K RON | 163,1 K RON | 108,1 K RON |
| Rezultat net | 77,3 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 818 RON | 22,2 K RON | 179 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,4 K RON (85.7%)
Active circulante68,3 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,2 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 219 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,75 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,2 K RON | 502,0 K RON | 75,5% |
| 2020 | 530,5 K RON | 607,3 K RON | 87,4% |
| 2021 | 487,1 K RON | 517,9 K RON | 94,1% |
| 2022 | 494,3 K RON | 499,7 K RON | 98,9% |
| 2023 | 456,1 K RON | 489,3 K RON | 93,2% |
| 2024 | 449,0 K RON | 476,7 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 122,1 K RON | 154,9 K RON | 62,3 K RON | 87,8 K RON | 68,6 K RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 77,3 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 818 RON | 22,2 K RON | 179 RON | ▼ 99,2% |
| Total active | 502,0 K RON | 607,3 K RON | 517,9 K RON | 499,7 K RON | 489,3 K RON | 476,7 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 869 RON | 2,8 K RON | 4,6 K RON | 5,4 K RON | 27,6 K RON | 27,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 379,2 K RON | 530,5 K RON | 487,1 K RON | 494,3 K RON | 456,1 K RON | 449,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,22 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,15 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 41,74 | 1,47 | 1,19 | 1,31 | 25,24 | 0,26 | ▼ 99,0% |
| Scor bonitate | 48 | 31 | 46 | 38 | 61 | 31 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (179 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.