POTIKA PLAST S.R.L.

CUI: 46913604 J19/579/2022 SRL Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46913604
Cod înmatriculare J19/579/2022
EUID ROONRC.J19/579/2022
Data înmatriculării 2022-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, CONSTRUCTORILOR, 6, 5, 535600

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă: CONSTRUCTORILOR
Număr: 6
Apartament: 5
Cod poștal: 535600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 10.452 RON 10.452 RON 10.149 RON 198 RON 303 RON 133.244 RON 113.870 RON 19.374 RON 398 RON 132.846 RON 11.990 RON 5.582 RON 0 RON 0 RON 1
2023 72.864 RON 74.864 RON 62.758 RON 11.505 RON 12.106 RON 139.214 RON 100.707 RON 38.507 RON 11.903 RON 127.311 RON 12.790 RON 320 RON 0 RON 0 RON 1
2024 74.511 RON 80.513 RON 78.331 RON 1.482 RON 2.182 RON 141.962 RON 86.489 RON 55.473 RON 14.385 RON 127.577 RON 24.390 RON 4.179 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARKAS SZABOLCS
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  • Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  • Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  • Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
  • Fabricarea altor produse din material plastic
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Fabricarea uneltelor
  • Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
  • Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Depozitări
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,5 K RON
Total Active 2024
142,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 10,5 K RON 72,9 K RON 74,5 K RON
Venituri totale 10,5 K RON 74,9 K RON 80,5 K RON
Cheltuieli totale 10,1 K RON 62,8 K RON 78,3 K RON
Rezultat net 198 RON 11,5 K RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate86,5 K RON (60.9%)
Active circulante55,5 K RON (39.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,4 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar26,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,05
Durata stocaj (zile) 120
Rotație creanțe (ori/an) 17,83
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 132,8 K RON 133,2 K RON 99,7%
2023 127,3 K RON 139,2 K RON 91,5%
2024 127,6 K RON 142,0 K RON 89,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,5 K RON 72,9 K RON 74,5 K RON ▲ 2,3%
Rezultat net 198 RON 11,5 K RON 1,5 K RON ▼ 87,1%
Total active 133,2 K RON 139,2 K RON 142,0 K RON ▲ 2,0%
Capitaluri proprii 398 RON 11,9 K RON 14,4 K RON ▲ 20,9%
Datorii totale 132,8 K RON 127,3 K RON 127,6 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,15 0,30 0,43 ▲ 43,7%
Marjă netă (%) 1,89 15,79 1,99 ▼ 87,4%
Scor bonitate 38 61 45 ▼ 26,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.