AERARIUS TRADE S.R.L.
CUI: 41869419
J2019000798190
SRL
Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41869419
Cod înmatriculare
J2019000798190
EUID
ROONRC.J2019000798190
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc, ORBÁN BALÁZS, 9, H, 3, 535400
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Stradă:
ORBÁN BALÁZS
Număr:
9
Bloc:
H
Apartament:
3
Cod poștal:
535400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.157 RON | 8.157 RON | 8.264 RON | −352 RON | −107 RON | 3.398 RON | 550 RON | 2.848 RON | −152 RON | 3.812 RON | 46 RON | 3 RON | 0 RON | 262 RON | 1 |
| 2020 | 672.279 RON | 672.309 RON | 595.126 RON | 72.198 RON | 77.183 RON | 271.592 RON | 43.760 RON | 227.832 RON | 72.045 RON | 201.687 RON | 105.580 RON | 93.832 RON | 0 RON | 2.140 RON | 1 |
| 2021 | 927.586 RON | 929.944 RON | 874.465 RON | 49.036 RON | 55.479 RON | 312.709 RON | 34.432 RON | 278.277 RON | 53.002 RON | 261.839 RON | 177.122 RON | 74.148 RON | 0 RON | 2.132 RON | 2 |
| 2022 | 1.608.801 RON | 1.633.983 RON | 1.397.554 RON | 223.757 RON | 236.429 RON | 459.983 RON | 190.882 RON | 269.101 RON | 224.007 RON | 239.659 RON | 32.520 RON | 139.797 RON | 0 RON | 3.683 RON | 3 |
| 2023 | 1.245.679 RON | 1.287.720 RON | 1.253.637 RON | 25.507 RON | 34.083 RON | 721.579 RON | 146.856 RON | 574.723 RON | 102.214 RON | 623.441 RON | 268.719 RON | 88.708 RON | 0 RON | 4.076 RON | 3 |
| 2024 | 1.888.109 RON | 1.848.244 RON | 1.737.797 RON | 95.331 RON | 110.447 RON | 384.192 RON | 136.849 RON | 247.343 RON | 111.675 RON | 278.942 RON | 153.886 RON | 80.407 RON | 0 RON | 6.425 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMETER ANDRÁS-ZSOLT
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de izolații
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități specializate de curățenie
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,89 M RON
Rezultat Net 2024
95,3 K RON
Total Active 2024
384,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 672,3 K RON | 927,6 K RON | 1,61 M RON | 1,25 M RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 8,2 K RON | 672,3 K RON | 929,9 K RON | 1,63 M RON | 1,29 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 595,1 K RON | 874,5 K RON | 1,40 M RON | 1,25 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | −352 RON | 72,2 K RON | 49,0 K RON | 223,8 K RON | 25,5 K RON | 95,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,8 K RON (35.6%)
Active circulante247,3 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,9 K RON
Creanțe80,4 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,27 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,48 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,1%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 3,4 K RON | 112,2% |
| 2020 | 201,7 K RON | 271,6 K RON | 74,3% |
| 2021 | 261,8 K RON | 312,7 K RON | 83,7% |
| 2022 | 239,7 K RON | 460,0 K RON | 52,1% |
| 2023 | 623,4 K RON | 721,6 K RON | 86,4% |
| 2024 | 278,9 K RON | 384,2 K RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,2 K RON | 672,3 K RON | 927,6 K RON | 1,61 M RON | 1,25 M RON | 1,89 M RON | ▲ 51,6% |
| Rezultat net | −352 RON | 72,2 K RON | 49,0 K RON | 223,8 K RON | 25,5 K RON | 95,3 K RON | ▲ 273,7% |
| Total active | 3,4 K RON | 271,6 K RON | 312,7 K RON | 460,0 K RON | 721,6 K RON | 384,2 K RON | ▼ 46,8% |
| Capitaluri proprii | −152 RON | 72,0 K RON | 53,0 K RON | 224,0 K RON | 102,2 K RON | 111,7 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 201,7 K RON | 261,8 K RON | 239,7 K RON | 623,4 K RON | 278,9 K RON | ▼ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,13 | 1,06 | 1,12 | 0,92 | 0,89 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -4,32 | 10,74 | 5,29 | 13,91 | 2,05 | 5,05 | ▲ 146,3% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 62 | 85 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.