AQUA KOMPOST S.R.L.
CUI: 18829339
J19/580/2006
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18829339
Cod înmatriculare
J19/580/2006
EUID
ROONRC.J19/580/2006
Data înmatriculării
2006-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. GAL SANDOR, 16
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Sector:
0
Stradă:
Str. GAL SANDOR
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.710 RON | 129.901 RON | 128.520 RON | 1.102 RON | 1.381 RON | 6.324.922 RON | 6.244.265 RON | 80.657 RON | −1.013.740 RON | 8.671.507 RON | 96 RON | 79.951 RON | 23.138 RON | 1.355.983 RON | 1 |
| 2020 | 199.054 RON | 199.893 RON | 258.367 RON | −58.474 RON | −58.474 RON | 15.241.888 RON | 15.103.093 RON | 138.795 RON | 16.546.181 RON | 28.552 RON | 96 RON | 107.167 RON | 23.138 RON | 1.355.983 RON | 1 |
| 2021 | 186.518 RON | 450.954 RON | 1.276.393 RON | −825.439 RON | −825.439 RON | 14.856.349 RON | 14.803.640 RON | 52.709 RON | 15.720.742 RON | 468.452 RON | 0 RON | 25.222 RON | 23.138 RON | 1.355.983 RON | 1 |
| 2022 | 172.939 RON | 196.307 RON | 532.363 RON | −336.056 RON | −336.056 RON | 14.573.953 RON | 14.506.371 RON | 67.582 RON | 15.384.686 RON | 545.250 RON | 0 RON | 34.944 RON | 0 RON | 1.355.983 RON | 1 |
| 2023 | 217.351 RON | 217.419 RON | 474.064 RON | −265.132 RON | −256.645 RON | 14.261.459 RON | 14.206.045 RON | 55.414 RON | 15.119.554 RON | 497.888 RON | 0 RON | 37.671 RON | 0 RON | 1.355.983 RON | 1 |
| 2024 | 203.980 RON | 211.557 RON | 470.044 RON | −265.980 RON | −258.487 RON | 13.986.990 RON | 13.905.716 RON | 81.274 RON | 14.853.574 RON | 489.399 RON | 0 RON | 40.314 RON | 0 RON | 1.355.983 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIKÓ LEVENTE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−265.980 RON)
Cifra de Afaceri 2024
204,0 K RON
Rezultat Net 2024
−266,0 K RON
Total Active 2024
13,99 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 199,1 K RON | 186,5 K RON | 172,9 K RON | 217,4 K RON | 204,0 K RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 199,9 K RON | 451,0 K RON | 196,3 K RON | 217,4 K RON | 211,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 258,4 K RON | 1,28 M RON | 532,4 K RON | 474,1 K RON | 470,0 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −58,5 K RON | −825,4 K RON | −336,1 K RON | −265,1 K RON | −266,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 28,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,91 M RON (99.4%)
Active circulante81,3 K RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,06 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,7%
Marjă netă
-130,4%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,67 M RON | 6,32 M RON | 137,1% |
| 2020 | 28,6 K RON | 15,24 M RON | 0,2% |
| 2021 | 468,5 K RON | 14,86 M RON | 3,2% |
| 2022 | 545,3 K RON | 14,57 M RON | 3,7% |
| 2023 | 497,9 K RON | 14,26 M RON | 3,5% |
| 2024 | 489,4 K RON | 13,99 M RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,7 K RON | 199,1 K RON | 186,5 K RON | 172,9 K RON | 217,4 K RON | 204,0 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −58,5 K RON | −825,4 K RON | −336,1 K RON | −265,1 K RON | −266,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Total active | 6,32 M RON | 15,24 M RON | 14,86 M RON | 14,57 M RON | 14,26 M RON | 13,99 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −1,01 M RON | 16,55 M RON | 15,72 M RON | 15,38 M RON | 15,12 M RON | 14,85 M RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 8,67 M RON | 28,6 K RON | 468,5 K RON | 545,3 K RON | 497,9 K RON | 489,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 4,86 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,17 | ▲ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 0,89 | -29,38 | -442,55 | -194,32 | -121,98 | -130,40 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 32 | 72 | 35 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.