TEXO CONCEPT S.R.L.
CUI: 40271700
J19/633/2018
SRL
Harghita, Sat Leliceni, Comuna Leliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40271700
Cod înmatriculare
J19/633/2018
EUID
ROONRC.J19/633/2018
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Leliceni, Comuna Leliceni, LELICENI, 37C, 537268
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Leliceni, Comuna Leliceni
Stradă:
LELICENI
Număr:
37C
Cod poștal:
537268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.500 RON | 81.500 RON | 41.411 RON | 39.274 RON | 40.089 RON | 52.690 RON | 7.620 RON | 45.070 RON | 39.487 RON | 13.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 75.740 RON | 75.741 RON | 53.607 RON | 21.382 RON | 22.134 RON | 65.174 RON | 7.711 RON | 57.463 RON | 21.869 RON | 43.305 RON | 0 RON | 12.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.591 RON | 91.591 RON | 51.507 RON | 39.168 RON | 40.084 RON | 100.129 RON | 3.742 RON | 96.387 RON | 40.036 RON | 60.093 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.104 RON | 66.106 RON | 62.440 RON | 3.344 RON | 3.666 RON | 44.523 RON | 647 RON | 43.876 RON | 4.380 RON | 40.143 RON | 0 RON | 26.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.250 RON | 70.253 RON | 68.546 RON | 1.101 RON | 1.707 RON | 37.540 RON | 0 RON | 37.540 RON | 2.182 RON | 35.358 RON | 0 RON | 9.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.700 RON | 53.703 RON | 64.723 RON | −11.557 RON | −11.020 RON | 15.453 RON | 0 RON | 15.453 RON | −9.374 RON | 24.827 RON | 0 RON | 5.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.117 RON | 89.243 RON | 68.838 RON | 19.558 RON | 20.405 RON | 35.003 RON | 0 RON | 35.003 RON | 10.184 RON | 24.819 RON | 0 RON | 13.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONDIK MELINDA-KATALIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
89,1 K RON
Rezultat Net 2025
19,6 K RON
Total Active 2025
35,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 75,7 K RON | 91,6 K RON | 66,1 K RON | 70,3 K RON | 53,7 K RON | 89,1 K RON |
| Venituri totale | 81,5 K RON | 75,7 K RON | 91,6 K RON | 66,1 K RON | 70,3 K RON | 53,7 K RON | 89,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 53,6 K RON | 51,5 K RON | 62,4 K RON | 68,5 K RON | 64,7 K RON | 68,8 K RON |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 21,4 K RON | 39,2 K RON | 3,3 K RON | 1,1 K RON | −11,6 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
22,0%
ROA
55,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 52,7 K RON | 25,1% |
| 2020 | 43,3 K RON | 65,2 K RON | 66,5% |
| 2021 | 60,1 K RON | 100,1 K RON | 60,0% |
| 2022 | 40,1 K RON | 44,5 K RON | 90,2% |
| 2023 | 35,4 K RON | 37,5 K RON | 94,2% |
| 2024 | 24,8 K RON | 15,5 K RON | 160,7% |
| 2025 | 24,8 K RON | 35,0 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 75,7 K RON | 91,6 K RON | 66,1 K RON | 70,3 K RON | 53,7 K RON | 89,1 K RON | ▲ 66,0% |
| Rezultat net | 39,3 K RON | 21,4 K RON | 39,2 K RON | 3,3 K RON | 1,1 K RON | −11,6 K RON | 19,6 K RON | ▲ 269,2% |
| Total active | 52,7 K RON | 65,2 K RON | 100,1 K RON | 44,5 K RON | 37,5 K RON | 15,5 K RON | 35,0 K RON | ▲ 126,5% |
| Capitaluri proprii | 39,5 K RON | 21,9 K RON | 40,0 K RON | 4,4 K RON | 2,2 K RON | −9,4 K RON | 10,2 K RON | ▲ 208,6% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 43,3 K RON | 60,1 K RON | 40,1 K RON | 35,4 K RON | 24,8 K RON | 24,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 3,41 | 1,33 | 1,60 | 1,09 | 1,06 | 0,62 | 1,41 | ▲ 126,6% |
| Marjă netă (%) | 48,19 | 28,23 | 42,76 | 5,06 | 1,57 | -21,52 | 21,95 | ▲ 202,0% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 90 | 48 | 50 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.