PRIMA-PLUS TRAVEL SRL
CUI: 17721354
J19/673/2005
SRL
Harghita, Sat Sânpaul, Comuna Mărtiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17721354
Cod înmatriculare
J19/673/2005
EUID
ROONRC.J19/673/2005
Data înmatriculării
2005-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sânpaul, Comuna Mărtiniş, SÎNPAUL, 78, 537188
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sânpaul, Comuna Mărtiniş
Stradă:
SÎNPAUL
Număr:
78
Cod poștal:
537188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.500 RON | 61.181 RON | 35.505 RON | 25.064 RON | 25.676 RON | 325.489 RON | 239.921 RON | 85.568 RON | 80.743 RON | 244.746 RON | 45 RON | 74.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.000 RON | 67.572 RON | 40.347 RON | 25.477 RON | 27.225 RON | 334.051 RON | 235.366 RON | 98.685 RON | 106.220 RON | 227.831 RON | 1.550 RON | 78.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.323 RON | 76.329 RON | 53.591 RON | 20.724 RON | 22.738 RON | 411.866 RON | 265.996 RON | 145.870 RON | 126.943 RON | 284.923 RON | 2.415 RON | 131.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.887 RON | 66.888 RON | 83.561 RON | −17.778 RON | −16.673 RON | 395.986 RON | 241.866 RON | 154.120 RON | 110.165 RON | 285.821 RON | 2.415 RON | 139.097 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.270 RON | 106.671 RON | 123.304 RON | −17.585 RON | −16.633 RON | 374.714 RON | 217.737 RON | 156.977 RON | 92.580 RON | 282.134 RON | 2.415 RON | 137.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.839 RON | 177.480 RON | 157.884 RON | 16.234 RON | 19.596 RON | 555.471 RON | 372.203 RON | 183.268 RON | 108.814 RON | 446.657 RON | 11.629 RON | 145.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRÓ-LÁSZLÓ ZOLTÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
156,8 K RON
Rezultat Net 2024
16,2 K RON
Total Active 2024
555,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 66,0 K RON | 76,3 K RON | 62,9 K RON | 95,3 K RON | 156,8 K RON |
| Venituri totale | 61,2 K RON | 67,6 K RON | 76,3 K RON | 66,9 K RON | 106,7 K RON | 177,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 40,3 K RON | 53,6 K RON | 83,6 K RON | 123,3 K RON | 157,9 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 25,5 K RON | 20,7 K RON | −17,8 K RON | −17,6 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,2 K RON (67%)
Active circulante183,3 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe145,8 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,49 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 244,7 K RON | 325,5 K RON | 75,2% |
| 2020 | 227,8 K RON | 334,1 K RON | 68,2% |
| 2021 | 284,9 K RON | 411,9 K RON | 69,2% |
| 2022 | 285,8 K RON | 396,0 K RON | 72,2% |
| 2023 | 282,1 K RON | 374,7 K RON | 75,3% |
| 2024 | 446,7 K RON | 555,5 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 66,0 K RON | 76,3 K RON | 62,9 K RON | 95,3 K RON | 156,8 K RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 25,5 K RON | 20,7 K RON | −17,8 K RON | −17,6 K RON | 16,2 K RON | ▲ 192,3% |
| Total active | 325,5 K RON | 334,1 K RON | 411,9 K RON | 396,0 K RON | 374,7 K RON | 555,5 K RON | ▲ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 80,7 K RON | 106,2 K RON | 126,9 K RON | 110,2 K RON | 92,6 K RON | 108,8 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 244,7 K RON | 227,8 K RON | 284,9 K RON | 285,8 K RON | 282,1 K RON | 446,7 K RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,43 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,41 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | 44,36 | 38,60 | 27,15 | -28,27 | -18,46 | 10,35 | ▲ 156,1% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 73 | 37 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.