ARIDE RIDE IT SRL
CUI: 37932526
J1/978/2017
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37932526
Cod înmatriculare
J1/978/2017
EUID
ROONRC.J1/978/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ŞTEFAN LUCHIAN, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 35.437 RON | 89.763 RON | −54.326 RON | −54.326 RON | 126.439 RON | 126.154 RON | 285 RON | −79.172 RON | 80.732 RON | 0 RON | 0 RON | 124.879 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 42.860 RON | 71.632 RON | 70.362 RON | 180 RON | 1.270 RON | 121.495 RON | 106.782 RON | 14.713 RON | −78.991 RON | 94.980 RON | 0 RON | 7.500 RON | 105.506 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 36.489 RON | 47.829 RON | 20.143 RON | 26.592 RON | 27.686 RON | 122.668 RON | 95.442 RON | 27.226 RON | −52.399 RON | 80.900 RON | 0 RON | 7.827 RON | 94.167 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.877 RON | 22.217 RON | 19.578 RON | 2.375 RON | 2.639 RON | 100.446 RON | 84.103 RON | 16.343 RON | −50.024 RON | 67.940 RON | 2.934 RON | 12.354 RON | 82.827 RON | 297 RON | 1 |
| 2023 | 356.020 RON | 369.932 RON | 345.014 RON | 21.352 RON | 24.918 RON | 311.009 RON | 72.763 RON | 238.246 RON | −28.671 RON | 268.193 RON | 77.277 RON | 70.210 RON | 71.487 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 307.605 RON | 319.290 RON | 475.589 RON | −156.299 RON | −156.299 RON | 425.097 RON | 61.633 RON | 363.464 RON | −184.970 RON | 549.919 RON | 141.107 RON | 132.555 RON | 60.148 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘ RADU IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−184.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−156.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
307,6 K RON
Rezultat Net 2024
−156,3 K RON
Total Active 2024
425,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,9 K RON | 36,5 K RON | 10,9 K RON | 356,0 K RON | 307,6 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 71,6 K RON | 47,8 K RON | 22,2 K RON | 369,9 K RON | 319,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,8 K RON | 70,4 K RON | 20,1 K RON | 19,6 K RON | 345,0 K RON | 475,6 K RON |
| Rezultat net | −54,3 K RON | 180 RON | 26,6 K RON | 2,4 K RON | 21,4 K RON | −156,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 370,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (14.5%)
Active circulante363,5 K RON (85.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,1 K RON
Creanțe132,6 K RON
Numerar89,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,8%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,7 K RON | 126,4 K RON | 63,9% |
| 2020 | 95,0 K RON | 121,5 K RON | 78,2% |
| 2021 | 80,9 K RON | 122,7 K RON | 66,0% |
| 2022 | 67,9 K RON | 100,4 K RON | 67,6% |
| 2023 | 268,2 K RON | 311,0 K RON | 86,2% |
| 2024 | 549,9 K RON | 425,1 K RON | 129,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 42,9 K RON | 36,5 K RON | 10,9 K RON | 356,0 K RON | 307,6 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | −54,3 K RON | 180 RON | 26,6 K RON | 2,4 K RON | 21,4 K RON | −156,3 K RON | ▼ 832,0% |
| Total active | 126,4 K RON | 121,5 K RON | 122,7 K RON | 100,4 K RON | 311,0 K RON | 425,1 K RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −79,2 K RON | −79,0 K RON | −52,4 K RON | −50,0 K RON | −28,7 K RON | −185,0 K RON | ▼ 545,1% |
| Datorii totale | 80,7 K RON | 95,0 K RON | 80,9 K RON | 67,9 K RON | 268,2 K RON | 549,9 K RON | ▲ 105,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,15 | 0,34 | 0,24 | 0,89 | 0,66 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,42 | 72,88 | 21,84 | 6,00 | -50,81 | ▼ 946,8% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 50 | 35 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 370,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.