BBA CASHREGSOFT S.R.L.
CUI: 38544808
J19/804/2017
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38544808
Cod înmatriculare
J19/804/2017
EUID
ROONRC.J19/804/2017
Data înmatriculării
2017-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, BUCIN, 3, A, 8, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
BUCIN
Bloc:
3
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 395.308 RON | 395.308 RON | 295.259 RON | 96.088 RON | 100.049 RON | 132.075 RON | 4.545 RON | 127.530 RON | 100.939 RON | 31.136 RON | 57.665 RON | 1.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 230.013 RON | 230.013 RON | 140.094 RON | 88.395 RON | 89.919 RON | 110.513 RON | 2.597 RON | 107.916 RON | 93.334 RON | 17.179 RON | 48.593 RON | 2.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 549.026 RON | 549.026 RON | 266.446 RON | 277.890 RON | 282.580 RON | 359.316 RON | 649 RON | 358.667 RON | 283.224 RON | 76.092 RON | 77.593 RON | 6.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 367.325 RON | 367.325 RON | 251.393 RON | 112.721 RON | 115.932 RON | 153.080 RON | 0 RON | 153.080 RON | 118.946 RON | 34.134 RON | 72.546 RON | 2.970 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 395.066 RON | 395.066 RON | 247.459 RON | 144.039 RON | 147.607 RON | 192.295 RON | 0 RON | 192.295 RON | 150.285 RON | 42.010 RON | 92.894 RON | 16.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 406.410 RON | 406.410 RON | 254.409 RON | 146.242 RON | 152.001 RON | 209.485 RON | 0 RON | 209.485 RON | 154.134 RON | 59.006 RON | 102.494 RON | 34.953 RON | 0 RON | 3.655 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORBÉLY-BARTIS ÁRPÁD
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Reproducerea înregistrărilor
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Activități de editare a ziarelor
- Alte activități de editare
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
406,4 K RON
Rezultat Net 2024
146,2 K RON
Total Active 2024
209,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,3 K RON | 230,0 K RON | 549,0 K RON | 367,3 K RON | 395,1 K RON | 406,4 K RON |
| Venituri totale | 395,3 K RON | 230,0 K RON | 549,0 K RON | 367,3 K RON | 395,1 K RON | 406,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,3 K RON | 140,1 K RON | 266,4 K RON | 251,4 K RON | 247,5 K RON | 254,4 K RON |
| Rezultat net | 96,1 K RON | 88,4 K RON | 277,9 K RON | 112,7 K RON | 144,0 K RON | 146,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 427,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante209,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,5 K RON
Creanțe35,0 K RON
Numerar72,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,97 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,63 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
36,0%
ROA
69,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,1 K RON | 132,1 K RON | 23,6% |
| 2020 | 17,2 K RON | 110,5 K RON | 15,5% |
| 2021 | 76,1 K RON | 359,3 K RON | 21,2% |
| 2022 | 34,1 K RON | 153,1 K RON | 22,3% |
| 2023 | 42,0 K RON | 192,3 K RON | 21,9% |
| 2024 | 59,0 K RON | 209,5 K RON | 28,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,3 K RON | 230,0 K RON | 549,0 K RON | 367,3 K RON | 395,1 K RON | 406,4 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 96,1 K RON | 88,4 K RON | 277,9 K RON | 112,7 K RON | 144,0 K RON | 146,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Total active | 132,1 K RON | 110,5 K RON | 359,3 K RON | 153,1 K RON | 192,3 K RON | 209,5 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 100,9 K RON | 93,3 K RON | 283,2 K RON | 118,9 K RON | 150,3 K RON | 154,1 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 17,2 K RON | 76,1 K RON | 34,1 K RON | 42,0 K RON | 59,0 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 4,10 | 6,28 | 4,71 | 4,48 | 4,58 | 3,55 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 24,31 | 38,43 | 50,62 | 30,69 | 36,46 | 35,98 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (146,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.