TEABOX S.R.L.
CUI: 47605548
J19/82/2023
SRL
Harghita, Sat Cotormani, Comuna Ciucsângeorgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47605548
Cod înmatriculare
J19/82/2023
EUID
ROONRC.J19/82/2023
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Cotormani, Comuna Ciucsângeorgiu, COTORMANI, 478, 537046
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Cotormani, Comuna Ciucsângeorgiu
Stradă:
COTORMANI
Număr:
478
Cod poștal:
537046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.984 RON | 37.984 RON | 46.073 RON | −8.469 RON | −8.089 RON | 53.388 RON | 0 RON | 53.388 RON | −8.469 RON | 61.857 RON | 26.626 RON | 18.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.097 RON | 74.097 RON | 92.164 RON | −18.067 RON | −18.067 RON | 82.655 RON | 0 RON | 82.655 RON | −26.536 RON | 109.191 RON | 35.255 RON | 36.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 90.830 RON | 130.830 RON | 97.173 RON | 27.720 RON | 33.657 RON | 92.000 RON | 0 RON | 92.000 RON | 1.184 RON | 90.816 RON | 36.411 RON | 44.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOZÓ LEVENTE
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
90,8 K RON
Rezultat Net 2025
27,7 K RON
Total Active 2025
92,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 74,1 K RON | 90,8 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 74,1 K RON | 130,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,1 K RON | 92,2 K RON | 97,2 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −18,1 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe44,2 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
30,5%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,9 K RON | 53,4 K RON | 115,9% |
| 2024 | 109,2 K RON | 82,7 K RON | 132,1% |
| 2025 | 90,8 K RON | 92,0 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,0 K RON | 74,1 K RON | 90,8 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −18,1 K RON | 27,7 K RON | ▲ 253,4% |
| Total active | 53,4 K RON | 82,7 K RON | 92,0 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −26,5 K RON | 1,2 K RON | ▲ 104,5% |
| Datorii totale | 61,9 K RON | 109,2 K RON | 90,8 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,76 | 1,01 | ▲ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -22,30 | -24,38 | 30,52 | ▲ 225,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.