TEXTILA OLTUL SA
CUI: 546682
J1991000035147
SA
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
546682
Cod înmatriculare
J1991000035147
EUID
ROONRC.J1991000035147
Data înmatriculării
1991-02-05
Formă juridică
SA
Website
www.textila-oltul.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
143 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. KOS KAROLY, 19, 520055
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. KOS KAROLY
Număr:
19
Cod poștal:
520055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.927.667 RON | 26.706.031 RON | 23.460.146 RON | 2.968.255 RON | 3.245.885 RON | 21.954.831 RON | 10.487.829 RON | 11.467.002 RON | 18.845.581 RON | 2.974.926 RON | 7.988.958 RON | 152.301 RON | 0 RON | 58.752 RON | 259 |
| 2020 | 20.196.952 RON | 21.302.789 RON | 19.805.991 RON | 1.281.594 RON | 1.496.798 RON | 21.141.354 RON | 10.427.208 RON | 10.714.146 RON | 17.158.920 RON | 4.054.122 RON | 7.783.664 RON | 1.769.116 RON | 0 RON | 127.868 RON | 168 |
| 2021 | 23.937.837 RON | 26.407.326 RON | 24.936.046 RON | 1.224.619 RON | 1.471.280 RON | 21.970.738 RON | 9.645.689 RON | 12.325.049 RON | 17.101.945 RON | 4.902.308 RON | 10.762.150 RON | 1.475.731 RON | 0 RON | 79.550 RON | 178 |
| 2022 | 32.046.241 RON | 30.578.739 RON | 36.667.727 RON | −6.088.988 RON | −6.088.988 RON | 18.050.431 RON | 8.742.737 RON | 9.307.694 RON | 9.788.338 RON | 7.685.816 RON | 8.738.865 RON | 456.602 RON | 0 RON | 345.992 RON | 170 |
| 2023 | 16.533.466 RON | 19.661.958 RON | 20.669.259 RON | −1.007.301 RON | −1.007.301 RON | 19.795.234 RON | 7.953.646 RON | 11.841.588 RON | 8.781.038 RON | 10.489.585 RON | 11.161.712 RON | 577.618 RON | 0 RON | 369.564 RON | 126 |
| 2024 | 21.249.106 RON | 24.112.394 RON | 23.982.045 RON | 119.547 RON | 130.349 RON | 21.271.032 RON | 7.466.276 RON | 13.804.756 RON | 8.900.585 RON | 11.847.509 RON | 13.045.449 RON | 412.066 RON | 0 RON | 392.812 RON | 143 |
Reprezentanți și administratori (4)
KELEMEN ÉVA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
BUŢĂ MARIJANA
reprezentant al persoanei juridice
Oraş Găeşti, Dâmboviţa, România
BUTURUGĂ DOINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
LESMAN LAURENT
administrator
ANTWERPEN, Belgia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
21,25 M RON
Rezultat Net 2024
119,5 K RON
Total Active 2024
21,27 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,93 M RON | 20,20 M RON | 23,94 M RON | 32,05 M RON | 16,53 M RON | 21,25 M RON |
| Venituri totale | 26,71 M RON | 21,30 M RON | 26,41 M RON | 30,58 M RON | 19,66 M RON | 24,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 23,46 M RON | 19,81 M RON | 24,94 M RON | 36,67 M RON | 20,67 M RON | 23,98 M RON |
| Rezultat net | 2,97 M RON | 1,28 M RON | 1,22 M RON | −6,09 M RON | −1,01 M RON | 119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,47 M RON (35.1%)
Active circulante13,80 M RON (64.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,05 M RON
Creanțe412,1 K RON
Numerar340,3 K RON
Alte active circulante7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,57 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,97 M RON | 21,95 M RON | 13,6% |
| 2020 | 4,05 M RON | 21,14 M RON | 19,2% |
| 2021 | 4,90 M RON | 21,97 M RON | 22,3% |
| 2022 | 7,69 M RON | 18,05 M RON | 42,6% |
| 2023 | 10,49 M RON | 19,80 M RON | 53,0% |
| 2024 | 11,85 M RON | 21,27 M RON | 55,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,93 M RON | 20,20 M RON | 23,94 M RON | 32,05 M RON | 16,53 M RON | 21,25 M RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | 2,97 M RON | 1,28 M RON | 1,22 M RON | −6,09 M RON | −1,01 M RON | 119,5 K RON | ▲ 111,9% |
| Total active | 21,95 M RON | 21,14 M RON | 21,97 M RON | 18,05 M RON | 19,80 M RON | 21,27 M RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 18,85 M RON | 17,16 M RON | 17,10 M RON | 9,79 M RON | 8,78 M RON | 8,90 M RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 2,97 M RON | 4,05 M RON | 4,90 M RON | 7,69 M RON | 10,49 M RON | 11,85 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 3,85 | 2,64 | 2,51 | 1,21 | 1,13 | 1,17 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 14,18 | 6,35 | 5,12 | -19,00 | -6,09 | 0,56 | ▲ 109,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 82 | 54 | 49 | 75 | ▲ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (119,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.