TOPLITA SA
CUI: 534980
J1991000077198
SA
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
534980
Cod înmatriculare
J1991000077198
EUID
ROONRC.J1991000077198
Data înmatriculării
1991-03-06
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, Str. STEFAN CEL MARE, 84, 4220
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
84
Cod poștal:
4220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.184.177 RON | 26.080.944 RON | 26.449.370 RON | −368.426 RON | −368.426 RON | 4.956.292 RON | 1.576.996 RON | 3.379.296 RON | −1.101.256 RON | 6.062.787 RON | 2.174.488 RON | 783.450 RON | 0 RON | 5.239 RON | 233 |
| 2020 | 26.339.295 RON | 27.919.098 RON | 26.381.881 RON | 1.371.239 RON | 1.537.217 RON | 6.199.452 RON | 1.320.764 RON | 4.878.688 RON | −19.291 RON | 6.219.583 RON | 1.967.471 RON | 2.858.579 RON | 0 RON | 840 RON | 243 |
| 2021 | 18.375.147 RON | 18.729.626 RON | 20.138.012 RON | −1.408.386 RON | −1.408.386 RON | 5.492.000 RON | 1.270.797 RON | 4.221.203 RON | −1.427.678 RON | 6.919.988 RON | 2.081.262 RON | 2.047.311 RON | 0 RON | 310 RON | 207 |
| 2022 | 18.283.074 RON | 18.438.664 RON | 19.607.782 RON | −1.169.118 RON | −1.169.118 RON | 6.064.419 RON | 955.318 RON | 5.109.101 RON | −2.596.795 RON | 8.661.214 RON | 1.772.640 RON | 3.121.844 RON | 0 RON | 0 RON | 183 |
| 2023 | 419.718 RON | 545.788 RON | 767.098 RON | −221.310 RON | −221.310 RON | 3.446.267 RON | 912.631 RON | 2.533.636 RON | −2.818.105 RON | 6.264.372 RON | 1.609.647 RON | 912.304 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 541.968 RON | 587.090 RON | 588.529 RON | −1.439 RON | −1.439 RON | 2.304.614 RON | 877.747 RON | 1.426.867 RON | −2.819.544 RON | 5.124.158 RON | 1.316.152 RON | 105.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIUREA ROXANA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.819.544 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
542,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
2,30 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,18 M RON | 26,34 M RON | 18,38 M RON | 18,28 M RON | 419,7 K RON | 542,0 K RON |
| Venituri totale | 26,08 M RON | 27,92 M RON | 18,73 M RON | 18,44 M RON | 545,8 K RON | 587,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,45 M RON | 26,38 M RON | 20,14 M RON | 19,61 M RON | 767,1 K RON | 588,5 K RON |
| Rezultat net | −368,4 K RON | 1,37 M RON | −1,41 M RON | −1,17 M RON | −221,3 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.819.544 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate877,7 K RON (38.1%)
Active circulante1,43 M RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,32 M RON
Creanțe105,2 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 886 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,15 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,06 M RON | 4,96 M RON | 122,3% |
| 2020 | 6,22 M RON | 6,20 M RON | 100,3% |
| 2021 | 6,92 M RON | 5,49 M RON | 126,0% |
| 2022 | 8,66 M RON | 6,06 M RON | 142,8% |
| 2023 | 6,26 M RON | 3,45 M RON | 181,8% |
| 2024 | 5,12 M RON | 2,30 M RON | 222,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,18 M RON | 26,34 M RON | 18,38 M RON | 18,28 M RON | 419,7 K RON | 542,0 K RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | −368,4 K RON | 1,37 M RON | −1,41 M RON | −1,17 M RON | −221,3 K RON | −1,4 K RON | ▲ 99,3% |
| Total active | 4,96 M RON | 6,20 M RON | 5,49 M RON | 6,06 M RON | 3,45 M RON | 2,30 M RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −1,10 M RON | −19,3 K RON | −1,43 M RON | −2,60 M RON | −2,82 M RON | −2,82 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 6,06 M RON | 6,22 M RON | 6,92 M RON | 8,66 M RON | 6,26 M RON | 5,12 M RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,78 | 0,61 | 0,59 | 0,40 | 0,28 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -1,41 | 5,21 | -7,66 | -6,39 | -52,73 | -0,27 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.