TURISM SI TRATAMENT AQVA SRL CALACEA
CUI: 1852159
J1991000116350
SRL
Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1852159
Cod înmatriculare
J1991000116350
EUID
ROONRC.J1991000116350
Data înmatriculării
1991-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara, 1994
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.951.400 RON | 1.653.743 RON | 1.273.286 RON | 368.095 RON | 380.457 RON | 1.923.256 RON | 863.834 RON | 1.059.422 RON | 1.708.131 RON | 215.125 RON | 23.907 RON | 407.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 751.838 RON | 831.671 RON | 727.790 RON | 95.941 RON | 103.881 RON | 2.035.031 RON | 916.163 RON | 1.118.868 RON | 1.804.071 RON | 230.960 RON | 408.466 RON | 374.875 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 1.127.724 RON | 1.213.799 RON | 1.180.070 RON | 24.777 RON | 33.729 RON | 2.167.645 RON | 775.251 RON | 1.392.394 RON | 1.828.848 RON | 338.797 RON | 318.427 RON | 608.692 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 1.149.390 RON | 1.168.331 RON | 1.136.888 RON | 23.132 RON | 31.443 RON | 2.380.807 RON | 678.594 RON | 1.702.213 RON | 1.851.980 RON | 528.827 RON | 463.011 RON | 688.781 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 1.290.700 RON | 1.292.095 RON | 1.218.354 RON | 61.805 RON | 73.741 RON | 2.548.333 RON | 559.830 RON | 1.988.503 RON | 1.913.785 RON | 634.548 RON | 299.086 RON | 930.525 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.692.113 RON | 1.693.458 RON | 1.400.112 RON | 246.928 RON | 293.346 RON | 2.637.192 RON | 499.994 RON | 2.137.198 RON | 2.160.714 RON | 476.478 RON | 204.526 RON | 740.758 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU DANA-ADRIANA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8799 Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 9141 Activități ale grădinilor botanice și zoologice
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,69 M RON
Rezultat Net 2024
246,9 K RON
Total Active 2024
2,64 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 751,8 K RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 1,29 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 831,7 K RON | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 1,29 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 727,8 K RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 368,1 K RON | 95,9 K RON | 24,8 K RON | 23,1 K RON | 61,8 K RON | 246,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500,0 K RON (19%)
Active circulante2,14 M RON (81%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,5 K RON
Creanțe740,8 K RON
Numerar1,19 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,27 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
14,6%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,1 K RON | 1,92 M RON | 11,2% |
| 2020 | 231,0 K RON | 2,04 M RON | 11,4% |
| 2021 | 338,8 K RON | 2,17 M RON | 15,6% |
| 2022 | 528,8 K RON | 2,38 M RON | 22,2% |
| 2023 | 634,5 K RON | 2,55 M RON | 24,9% |
| 2024 | 476,5 K RON | 2,64 M RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 751,8 K RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 1,29 M RON | 1,69 M RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | 368,1 K RON | 95,9 K RON | 24,8 K RON | 23,1 K RON | 61,8 K RON | 246,9 K RON | ▲ 299,5% |
| Total active | 1,92 M RON | 2,04 M RON | 2,17 M RON | 2,38 M RON | 2,55 M RON | 2,64 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 1,71 M RON | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,85 M RON | 1,91 M RON | 2,16 M RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 215,1 K RON | 231,0 K RON | 338,8 K RON | 528,8 K RON | 634,5 K RON | 476,5 K RON | ▼ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 4,92 | 4,84 | 4,11 | 3,22 | 3,13 | 4,49 | ▲ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 18,86 | 12,76 | 2,20 | 2,01 | 4,79 | 14,59 | ▲ 204,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | 70 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (246,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.