STICLOVAL SA
CUI: 1336115
J1991000158299
SA
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1336115
Cod înmatriculare
J1991000158299
EUID
ROONRC.J1991000158299
Data înmatriculării
1991-03-15
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, FRÎNGHEŞTI, 17-19, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
FRÎNGHEŞTI
Număr:
17-19
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.725.934 RON | 4.289.784 RON | 4.534.492 RON | −244.708 RON | −244.708 RON | 9.626.961 RON | 7.693.811 RON | 1.933.150 RON | 7.744.575 RON | 1.743.705 RON | 476.770 RON | 819.772 RON | 0 RON | 48.718 RON | 23 |
| 2020 | 3.386.553 RON | 4.087.229 RON | 4.671.542 RON | −584.313 RON | −584.313 RON | 9.079.977 RON | 7.248.862 RON | 1.831.115 RON | 7.160.262 RON | 1.848.929 RON | 469.229 RON | 519.362 RON | 0 RON | 35.227 RON | 22 |
| 2021 | 2.943.006 RON | 3.384.885 RON | 3.942.720 RON | −557.835 RON | −557.835 RON | 8.304.798 RON | 6.752.448 RON | 1.552.350 RON | 6.602.428 RON | 1.661.342 RON | 468.959 RON | 459.848 RON | 0 RON | 35.358 RON | 21 |
| 2022 | 3.535.333 RON | 5.389.049 RON | 7.099.649 RON | −1.710.600 RON | −1.710.600 RON | 11.006.320 RON | 9.335.671 RON | 1.670.649 RON | 7.458.295 RON | 2.460.814 RON | 579.390 RON | 1.048.333 RON | 0 RON | 1.470 RON | 22 |
| 2023 | 4.162.579 RON | 5.290.556 RON | 6.095.466 RON | −804.910 RON | −804.910 RON | 10.473.164 RON | 9.205.145 RON | 1.268.019 RON | 6.653.385 RON | 2.748.860 RON | 370.055 RON | 832.673 RON | 0 RON | 48.542 RON | 0 |
| 2024 | 5.003.586 RON | 6.479.872 RON | 6.817.120 RON | −337.248 RON | −337.248 RON | 10.128.137 RON | 9.020.587 RON | 1.107.550 RON | 6.316.137 RON | 2.702.813 RON | 268.251 RON | 611.059 RON | 0 RON | 52.668 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (4)
NOVAK BELA-TIBOR
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
OPRIȘ EMANOIL
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
CĂZĂNIȘTEANU ȘERBAN-DRAGOȘ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
BUNGET OVIDIU CONSTANTIN
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Stoeneşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Fabricarea mortarului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−337.248 RON)
Cifra de Afaceri 2024
5,00 M RON
Rezultat Net 2024
−337,2 K RON
Total Active 2024
10,13 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,73 M RON | 3,39 M RON | 2,94 M RON | 3,54 M RON | 4,16 M RON | 5,00 M RON |
| Venituri totale | 4,29 M RON | 4,09 M RON | 3,38 M RON | 5,39 M RON | 5,29 M RON | 6,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,53 M RON | 4,67 M RON | 3,94 M RON | 7,10 M RON | 6,10 M RON | 6,82 M RON |
| Rezultat net | −244,7 K RON | −584,3 K RON | −557,8 K RON | −1,71 M RON | −804,9 K RON | −337,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,02 M RON (89.1%)
Active circulante1,11 M RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri268,3 K RON
Creanțe611,1 K RON
Numerar228,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,65 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,19 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,74 M RON | 9,63 M RON | 18,1% |
| 2020 | 1,85 M RON | 9,08 M RON | 20,4% |
| 2021 | 1,66 M RON | 8,30 M RON | 20,0% |
| 2022 | 2,46 M RON | 11,01 M RON | 22,4% |
| 2023 | 2,75 M RON | 10,47 M RON | 26,3% |
| 2024 | 2,70 M RON | 10,13 M RON | 26,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,73 M RON | 3,39 M RON | 2,94 M RON | 3,54 M RON | 4,16 M RON | 5,00 M RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −244,7 K RON | −584,3 K RON | −557,8 K RON | −1,71 M RON | −804,9 K RON | −337,2 K RON | ▲ 58,1% |
| Total active | 9,63 M RON | 9,08 M RON | 8,30 M RON | 11,01 M RON | 10,47 M RON | 10,13 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 7,74 M RON | 7,16 M RON | 6,60 M RON | 7,46 M RON | 6,65 M RON | 6,32 M RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 1,74 M RON | 1,85 M RON | 1,66 M RON | 2,46 M RON | 2,75 M RON | 2,70 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,99 | 0,93 | 0,68 | 0,46 | 0,41 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -6,57 | -17,25 | -18,95 | -48,39 | -19,34 | -6,74 | ▲ 65,1% |
| Scor bonitate | 54 | 40 | 47 | 47 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.