HELIOS SA
CUI: 98716
J1991000216058
SA
Bihor, Sat Aştileu, Comuna Aştileu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
98716
Cod înmatriculare
J1991000216058
EUID
ROONRC.J1991000216058
Data înmatriculării
1991-03-18
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
65 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Aştileu, Comuna Aştileu, 236, 3576
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.751.518 RON | 26.930.794 RON | 25.079.071 RON | 1.669.852 RON | 1.851.723 RON | 49.725.913 RON | 37.921.684 RON | 11.804.229 RON | 30.812.200 RON | 18.843.636 RON | 9.225.332 RON | 467.662 RON | 70.077 RON | 0 RON | 105 |
| 2020 | 27.846.414 RON | 27.695.771 RON | 24.805.654 RON | 2.429.825 RON | 2.890.117 RON | 51.171.825 RON | 36.616.451 RON | 14.555.374 RON | 33.242.024 RON | 17.866.887 RON | 7.910.290 RON | 326.587 RON | 62.948 RON | 34 RON | 108 |
| 2021 | 28.947.409 RON | 31.149.411 RON | 27.823.600 RON | 2.802.358 RON | 3.325.811 RON | 50.290.186 RON | 36.431.242 RON | 13.858.944 RON | 34.597.116 RON | 15.478.847 RON | 9.723.492 RON | 235.140 RON | 214.223 RON | 0 RON | 90 |
| 2022 | 37.617.912 RON | 38.643.071 RON | 35.201.181 RON | 2.884.998 RON | 3.441.890 RON | 52.406.896 RON | 35.542.885 RON | 16.864.011 RON | 37.482.114 RON | 14.859.991 RON | 9.730.854 RON | 326.021 RON | 64.791 RON | 0 RON | 82 |
| 2023 | 35.084.865 RON | 34.854.285 RON | 31.682.942 RON | 2.719.653 RON | 3.171.343 RON | 52.400.151 RON | 33.948.330 RON | 18.451.821 RON | 40.310.471 RON | 12.055.418 RON | 9.516.870 RON | 176.287 RON | 34.262 RON | 0 RON | 73 |
| 2024 | 33.551.715 RON | 37.091.752 RON | 31.043.320 RON | 5.245.431 RON | 6.048.432 RON | 56.907.958 RON | 33.344.972 RON | 23.562.986 RON | 45.555.902 RON | 11.323.318 RON | 11.365.603 RON | 193.564 RON | 28.738 RON | 0 RON | 65 |
Reprezentanți și administratori (6)
REVAI TAMAȘ
administrator
Comuna Turulung, Satu Mare, România
COBÂRZAN DOREL-HOREA
administrator
Loc. Pădurea Neagră, Bihor, România
CARDOȘ MARIOARA-DANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
DAN VASILE-DANIEL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
MAIER ELISABETA
reprezentant al persoanei juridice
Sat Maioreşti, Mureş, România
CARDOȘ CĂLIN-DANIEL
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Fabricarea de produse refractare
- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- Fabricarea varului și ipsosului
- Fabricarea mortarului
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
33,55 M RON
Rezultat Net 2024
5,25 M RON
Total Active 2024
56,91 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,75 M RON | 27,85 M RON | 28,95 M RON | 37,62 M RON | 35,08 M RON | 33,55 M RON |
| Venituri totale | 26,93 M RON | 27,70 M RON | 31,15 M RON | 38,64 M RON | 34,85 M RON | 37,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,08 M RON | 24,81 M RON | 27,82 M RON | 35,20 M RON | 31,68 M RON | 31,04 M RON |
| Rezultat net | 1,67 M RON | 2,43 M RON | 2,80 M RON | 2,88 M RON | 2,72 M RON | 5,25 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,34 M RON (58.6%)
Active circulante23,56 M RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,37 M RON
Creanțe193,6 K RON
Numerar12,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 173,34 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
15,6%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,84 M RON | 49,73 M RON | 37,9% |
| 2020 | 17,87 M RON | 51,17 M RON | 34,9% |
| 2021 | 15,48 M RON | 50,29 M RON | 30,8% |
| 2022 | 14,86 M RON | 52,41 M RON | 28,4% |
| 2023 | 12,06 M RON | 52,40 M RON | 23,0% |
| 2024 | 11,32 M RON | 56,91 M RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,75 M RON | 27,85 M RON | 28,95 M RON | 37,62 M RON | 35,08 M RON | 33,55 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 1,67 M RON | 2,43 M RON | 2,80 M RON | 2,88 M RON | 2,72 M RON | 5,25 M RON | ▲ 92,9% |
| Total active | 49,73 M RON | 51,17 M RON | 50,29 M RON | 52,41 M RON | 52,40 M RON | 56,91 M RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 30,81 M RON | 33,24 M RON | 34,60 M RON | 37,48 M RON | 40,31 M RON | 45,56 M RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 18,84 M RON | 17,87 M RON | 15,48 M RON | 14,86 M RON | 12,06 M RON | 11,32 M RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,81 | 0,90 | 1,13 | 1,53 | 2,08 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 6,75 | 8,73 | 9,68 | 7,67 | 7,75 | 15,63 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 78 | 85 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,25 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.