CERNA SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. GARII, 3, 325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.705.651 RON | 13.451.464 RON | 11.085.179 RON | 2.360.932 RON | 2.366.285 RON | 6.901.237 RON | 6.347.744 RON | 553.493 RON | 6.325.424 RON | 575.813 RON | 342.479 RON | 95.517 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 10.209.494 RON | 10.222.609 RON | 9.518.452 RON | 621.800 RON | 704.157 RON | 6.318.373 RON | 6.031.026 RON | 287.347 RON | 6.113.529 RON | 204.844 RON | 161.918 RON | 115.654 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 10.947.614 RON | 10.947.621 RON | 9.196.500 RON | 1.526.587 RON | 1.751.121 RON | 8.338.895 RON | 7.810.895 RON | 528.000 RON | 7.362.338 RON | 976.557 RON | 298.451 RON | 188.757 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4730 — Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
Top format din 17 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,71 M RON | 10,21 M RON | 10,95 M RON |
| Venituri totale | 13,45 M RON | 10,22 M RON | 10,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,09 M RON | 9,52 M RON | 9,20 M RON |
| Rezultat net | 2,36 M RON | 621,8 K RON | 1,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,68 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,00 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 575,8 K RON | 6,90 M RON | 8,3% |
| 2024 | 204,8 K RON | 6,32 M RON | 3,2% |
| 2025 | 976,6 K RON | 8,34 M RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,71 M RON | 10,21 M RON | 10,95 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 2,36 M RON | 621,8 K RON | 1,53 M RON | ▲ 145,5% |
| Total active | 6,90 M RON | 6,32 M RON | 8,34 M RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 6,33 M RON | 6,11 M RON | 7,36 M RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 575,8 K RON | 204,8 K RON | 976,6 K RON | ▲ 376,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,40 | 0,54 | ▼ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 18,58 | 6,09 | 13,94 | ▲ 128,9% |
| Scor bonitate | 70 | 72 | 78 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,53 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.